شاخص فنی چیست؟5 شاخص فنی که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند

  • 2021-11-27

هر سرمایه‌گذار بازار سهام آرزو دارد با کسب سودهای قابل توجه به یک سرمایه‌گذار موفق تبدیل شود. با این حال، برای دستیابی به موفقیت در سرمایه گذاری در بازار سهام، باید دو مهارت بسیار مهم و منحصر به فرد، درک تحلیل بنیادی و خواندن نمودارهای فنی را توسعه داد. هر دوی اینها بسیار متفاوت از یکدیگر هستند، اما برای درک و پیش‌بینی عملکرد سهام به یک اندازه مهم هستند.

تحلیل بنیادی شامل مطالعه مالی یک شرکت است. در این مورد، شخص از تمام جنبه هایی که ممکن است به طور بالقوه بر ارزش شرکت تأثیر بگذارد، می پردازد. شاخص‌های فنی از نمودارهای فنی برای شناسایی قیمت‌های ورودی و خروجی سودآور سهام با مشاهده الگوهای بلندمدت در سهام استفاده می‌کنند.

در اینجا به مفهوم اندیکاتورهای فنی می پردازیم و همچنین 5 مورد از پرکاربردترین اندیکاتورهای فنی را که هر سرمایه گذار باید در مورد آنها بداند به اشتراک می گذاریم.

شاخص فنی چیست؟

یک شاخص فنی در تحلیل سرمایه گذاری سهام شامل محاسبات ریاضی است که از قیمت های تاریخی، حجم معاملات، اطلاعات بهره و غیره برای پیش بینی قیمت سهام و جهت کلی بازار مالی استفاده می کند. اندیکاتورهای فنی عموماً به شکل الگوهای نموداری هستند که می توانند به سرمایه گذاران یا معامله گران در پیش بینی روند بازار کمک کنند. شاخص ها معمولاً برای نشان دادن جهت قیمت ها بر روی نمودارهای قیمت رسم می شوند. به زبان ساده، اینها به خواننده می‌گویند که آیا سهام در شرایط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است.

5 شاخص فنی پرکاربرد

در طول سال ها، شاخص های فنی زیادی وجود داشته است که با انواع جدیدی که همچنان وارد دنیای تجارت می شوند، توسعه یافته اند. از این میان، 5 مورد از رایج ترین شاخص های فنی مورد استفاده عبارتند از:

حجم نشان دهنده مقدار سهام خرید و فروش شده در یک دوره معین است. سرمایه گذاران و معاملات عموماً حجم سهام انتخابی را با میانگین قیمت آن برای یک دوره انتخابی مقایسه می کنند. از آنجایی که حجم به سرمایه گذار/تاجر بینش خوبی نسبت به درک عمومی بازار در مورد سهام برای یک دوره معین می دهد. به این ترتیب آنها می توانند حرکت سهام را درک و پیش بینی کنند و بر این اساس تصمیمات تجاری یا سرمایه گذاری را اتخاذ کنند.

به عنوان نمونه ، فرض کنید یک سرمایه گذار 100 سهم از یک شرکت را در Rs به فروش می رساند. 10،000بنابراین ، خریدار و فروشنده به طور مشترک حجم 100 را برای سهام داده شده ایجاد می کنند. حجم یک شاخص مهم در مورد تأیید تجارت است ، با این حال ، هرگز به عنوان یک شاخص مستقل بلکه به طور مشترک با سایر شاخص ها و الگوهای قیمت فنی استفاده نمی شود.

MACD یا میانگین متحرک واگرایی همگرایی توسط سرمایه گذاران/معامله گران برای بررسی سیگنال های تجاری استفاده می شود. این شاخص فنی شامل 2 خط است ، یعنی MACD و خط سیگنال. هر دو این خط با سرعت های مختلف حرکت می کنند زیرا خط سیگنال به طور کلی نسبت به خط MACD کندتر حرکت می کند. اگر خط MACD از بالا از خط سیگنال عبور کند ، این نشانگر صعود در قیمت سهام است. اگر MACD از زیر خط سیگنال عبور کند ، احتمالاً قیمت سهام ممکن است بیشتر سقوط کند. این اطلاعات به سرمایه گذاران در تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش سهام کمک می کند.

  • MACD بالاتر از صفر - نمای صعودی را نشان می دهد و قیمت سهام احتمالاً به سمت بالا حرکت می کند
  • MACD زیر صفر - یک دوره نزولی را نشان می دهد و احتمالاً قیمت سهام ممکن است پایین بیاید
  1. حمایت و مقاومت

بسته به تقاضای و عرضه سهام ممکن است قیمت سهام در سطح خاصی حرکت کند. به طور کلی ، اینها می توانند به سمت بالا یا پایین حرکت کنند ، که نشان دهنده پشتیبانی یا مقاومت است.

  • پشتیبانی: پشتیبانی با تقاضای سهام انجام می شود و باعث می شود قیمت آن فراتر از یک سطح پایین بیاید. این سطح قیمت است که در آن می توان حداکثر تقاضا برای سهام را انتظار داشت. سطح پشتیبانی همچنین نشانگر احتمال بالایی برای وارونگی قیمت به سمت صعود است. قیمت واقعی سهام بیشتر از سطح قیمت پشتیبانی است.
  • مقاومت: این باعث افزایش قیمت سهام می شود. در سطح مقاومت ، حداکثر عرضه سهام را می توان پیش بینی کرد ، که نشانگر احتمال بالایی از معکوس قیمت است که منجر به حرکت قیمت سهام به سمت پایین خواهد شد. قیمت واقعی سهام به طور کلی پایین تر از سطح مقاومت است.
  1. گروههای بولینگر

این شاخص برای سنجش دامنه قیمت سهام استفاده می شود و می داند که چگونه این موارد در محدوده داده شده حرکت می کنند. عرض دامنه قیمت بسته به نوسانات بازار ممکن است گسترش یا قرارداد باشد. یک باند باریک بولینگر به این معنی است که نوسانات بازار کم است ، در حالی که یک باند گسترده تر به معنای نوسانات بالاتر در بازار است. سرمایه گذاران/معامله گران از گروههای بولینگر استفاده می کنند تا همچنین قیمت سهام در خارج از گروه خود در حال حرکت باشد. در صورت حرکت به خارج از باند رو به بالا ، گفته می شود که سهام بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد. اگر قیمت آن در زیر باند رو به پایین حرکت کند ، ممکن است سهام از بین برود.

RSI یا شاخص قدرت نسبی یک شاخص فنی است که می تواند از 0 تا 100 متغیر باشد. سرمایه گذاران / معامله گران از آن برای درک روند فعلی بازار و قدرت حرکت استفاده می کنند. به شرکت کنندگان در بازار می گوید که آیا یک سهم در حال حاضر بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروخته شده است.

اگر RSI سهام بالاتر از 70 باشد، گفته می شود که بیش از حد خرید شده است و احتمالاً قیمت کاهش می یابد.

RSI زیر 30 به این معنی است که سهام بیش از حد فروخته شده است و ممکن است قیمت آن در چرخه معاملاتی آینده به سمت بالا حرکت کند.

واگرایی RSI نیز به عنوان یک شاخص استفاده می شود. اگر اندیکاتور RSI بر خلاف الگوی بازار جاری باشد، به این معنی است که روند بازار احتمالاً قدرت خود را از دست می دهد و بنابراین ممکن است دچار معکوس شود.

نتیجه

از آنجایی که بازار سهام می تواند بسیار پویا باشد و عوامل زیادی بر عملکرد آن تأثیرگذار باشد، شاخص های فنی به معامله گران و سرمایه گذاران در سنجش روندهای بازار کمک می کند. این اطلاعات مفیدی را ارائه می دهد که می تواند برای به حداکثر رساندن بازده و به حداقل رساندن خطرات استفاده شود. یک سرمایه گذار جدید یا یک معامله گر که به تازگی شروع به کار در بازار سهام کرده است، می تواند از 5 شاخص فوق که معمولا در بازارها استفاده می شود استفاده کند.

تحلیل بنیادی شامل مطالعه سودآوری آینده یک شرکت با نگاه کردن به عواملی مانند وضعیت مالی و محیط تجاری است. هم عوامل کیفی و هم کمی را در نظر می گیرد تا سرمایه گذار بتواند در مورد سرمایه گذاری در شرکت تصمیم بگیرد. کارایی کلی عملیات شرکت، توانایی سودآوری و چشم انداز رشد آینده را می سنجد.

تحلیل فاندامنتال برای سرمایه گذاران بلندمدت مناسب تر است زیرا در تعیین ارزش بلندمدت سهام بیشتر تئوری است. تجزیه و تحلیل فنی برای سرمایه گذاران کوتاه مدت یا میان مدت عملی است زیرا عملکرد قیمت سهام و روندها را مطالعه می کند.

بازارهای سهام عموماً به دلیل تغییر مداوم قیمت اوراق بهادار دارای ریسک هستند. نوسانات قیمت توسط عوامل متعددی مانند شرایط اقتصادی، احساسات بازار، عملکرد شرکت، اخبار و غیره هدایت می شود.

تحلیل تکنیکال بیشتر توسط معامله گران کوتاه مدت و روزانه استفاده می شود که هدف آنها کسب سود از طریق معاملات سریع و حرکت های کوتاه مدت قیمت است. بنابراین، ممکن است برای سرمایه گذاران جدید مناسب نباشد زیرا به درک کافی از بازارها نیز نیاز دارد.

ممکن است دنبال کردن تحلیل تکنیکی برای سرمایه گذاران جدید بازار سهام دشوار باشد زیرا نیاز به درک قوی از بازار و الگوهای حرکت قیمت دارد. هنگامی که یک سرمایه گذار دانش کافی از بازارها را به دست آورد، درک و پیگیری تحلیل تکنیکال آسان تر می شود.

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.