در تجارت نوسانات اندازه گیری چگونه قیمت یا بازده در طول زمان برای یک دارایی خاص و یا محصول مالی پراکنده است. این یک معیار کلیدی است زیرا نوسانات پتانسیل سود را ایجاد می کند. با این حال, تجارت در نوسانات همچنین می توانید ضرر و زیان ایجاد, اگر معامله گران اطلاعات و استراتژی های مناسب را یاد بگیرند.
اقدام قیمت اندازه گیری نوسانات است. بنابراین معامله گران تمام وقت نوسانات را معامله می کنند و با معاملات خود ایجاد می کنند. با مشاهده اینکه قیمت ها تا چه حد یا با چه سرعتی حرکت می کنند معامله گران می توانند درک کنند که حرکت قیمت احتمالا خود را حفظ می کند یا اگر این حرکت مسیر خود را طی کرده است.
مطلع اسپرد تنگ, هیچ هزینه پنهان و دسترسی به 12,000 ابزار.
نحوه استفاده از نوسانات در تجارت
از طریق درک نوسانات, شما می توانید استراتژی های تجاری مناسب است که کمک به مهار پتانسیل سود ایجاد. این را می توان با تجارت دارایی های فرار انجام, ردیابی تغییرات در نوسانات برای کمک به انتخاب, ترکیب شاخص های فنی مبتنی بر نوسانات و یا نرم افزار, و یا با تمرکز بر دارایی های کم نوسانات.
نوسانات یک معیار مهم برای همه معامله گران است, از جمله معامله گران روز کوتاه مدت و معامله گران نوسانات, که تمرکز اصلی بر روی حرکات قیمت روزانه و هفتگی است.
بنابراین, چگونه نوسانات معامله می شود? شما می توانید با نوسانات در بازارها و بازه های زمانی مختلف تجارت کنید. در این مقاله, ما در استراتژی های معاملاتی نوسانات است که می تواند به سهام اعمال نگاه, فارکس و کالاها.
استراتژی های معاملاتی نوسانات
سهام بی ثبات برای معاملات روزانه
اگر قیمت حرکت زیادی در یک روز, به خصوص با مقدار زیادی از حجم, این بدان معنی است که یک معامله گر می تواند وارد کنید و خروج از موقعیت به راحتی. این یکی از دلایلی است که به ویژه سهام بی ثبات برای تجارت روزانه بسیار محبوب هستند. تجارت روزانه را با ما بیاموزید.
سهام فرار که قیمت درصد زیادی هر روز نوسان است. برخی از سهام به طور مداوم بیش از 5 درصد در روز حرکت می کنند که نوسانات مورد انتظار بر اساس حرکت تاریخی سهام است. سایر سهام ممکن است فقط روزهای خاصی داشته باشند که بیش از 5 درصد حرکت کنند. یک معامله گر نوسانات می تواند به دنبال یک سهام به طور مداوم فرار و یا یکی است که به سادگی نشان دادن حرکات بزرگ که روز. شما می توانید بزرگترین سحر و جادوگرها را در بازار سهم هر روز معاملاتی در کتابخانه محصول در داخل پلت فرم معاملاتی ما نسل بعدی شناسایی کنید. r
مثلا, هنگامی که روز معاملات سهام فرار, شما می توانید راه اندازی یک نمودار پنج دقیقه و منتظر یک روند کوتاه مدت به توسعه. برای تجارت روز, 10 - دوره میانگین متحرک اغلب روند فعلی برجسته. سپس شما باید برای تثبیت صبر, که حداقل سه میله قیمت است که عمدتا وری حرکت, و وارد موقعیت اگر قیمت می شکند از تثبیت در جهت روند. این یک روش نسبتا ساده و موثر برای تجارت سهام با نوسانات بالا است.
مثلا, همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است, سهام امریکن ایرلاینز در بیشتر نیمه اول سال 2020 بیش از 6 درصد در روز حرکت می کرد, و اغلب روزهای پرطرفدار زیادی داشت. در این مثال, یک معامله گر می تواند یک توقف از دست دادن قرار 0 0.02 خارج از طرف دیگر از تثبیت. سپس یک هدف باید در دو برابر خطر قرار گیرد. خطر تفاوت بین ورود و توقف از دست دادن قیمت است. در مثال زیر روند نزولی در حال انجام است. فرم تثبیت با کم $12.975. ورود کوتاه می تواند گرفته شود زمانی که قیمت قطره below 0.01 زیر, در $12.965.
بالای تثبیت $13.035 است و توقف ضرر می تواند در $13.055 قرار گیرد. ریسک در تجارت 0.09 دلار برای هر سهم است (محاسبه شده توسط $13.055 – $12.965). هدف سود هر سهم 0.18 دلار است که در 12.785 دلار قرار دارد.
استراتژی معاملاتی روزانه می تواند در هر سهام مورد استفاده قرار گیرد اما تمایل به تولید نتایج مطلوب تر در سهام بی ثبات دارد زیرا حرکات قیمت بزرگتر به این معنی است که حرکت هدف به احتمال زیاد حاصل می شود.
یک استراتژی پویاتر استفاده از توقف ضرر دنباله دار مانند میانگین متحرک 20 دوره ای است که به معامله گر اجازه می دهد در صورت توسعه روندهای بزرگ را ثبت کند. سپس باید هنگامی که قیمت سهام با خط شاخص میانگین متحرک تماس می گیرد خارج شوند.
به عنوان یک دستورالعمل کلی, هنگامی که یک شاخص عمده سهام مانند اس&پ 500 در حال تجربه بالاتر از نوسانات بازار به طور متوسط, سهام فردی در شاخص نیز نوسانات بیشتری را ببینید.
View our guide to the most volatile UK stocks that are listed on the FTSE 250 >
استراتژی معاملاتی شکست نوسان
شکست زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی فراتر از سطح حمایت و مقاومت در یک نمودار معاملاتی حرکت می کند که نشان دهنده یک جهت روند جدید است. یکی از راههای اندازهگیری شکستهای نوسان از طریق شاخصهای فنی مانند میانگین دامنه واقعی است که میزان حرکت یک دارایی را در هر شمعدان قیمت ردیابی میکند. افزایش شدید قیمت می تواند معامله گران را نسبت به فرصت های تجاری بالقوه هشدار دهد زیرا به احتمال زیاد نشان می دهد که یک حرکت قیمت قوی در حال انجام است و یک شکست وجود خواهد داشت.
نمودار طلای ساعتی زیر چندین معاملات احتمالی نوسانات را در نمودار یک ساعته نشان می دهد. برای کمک به برجسته جوش, یک میانگین متحرک ساده 20 دوره ای بر روی پلتفرم معاملاتی ما اضافه شده است.
تنها زمانی که اتریوم از میانگین متحرک ساده عبور می کند یک تجارت بالقوه وجود دارد. قیمت نیز بالا یا پایین نوسان اخیر یا پایین برای فرصت بهتر شکستن باید. این کمک می کند تا برای فیلتر کردن بار زمانی که روتر عبور میانگین متحرک, در عین حال قیمت به طور قابل توجهی حرکت نمی کند.
چهار نمونه از راه اندازی تجارت در نمودار زیر نشان داده شده. اگر چه می تواند تبدیل به یک استراتژی با قرار دادن توقف از دست دادن زیر نوسان اخیر کم اگر طولانی یا بالاتر از نوسان اخیر بالا اگر رفتن کوتاه این است که عمدتا روش ورود است. استفاده از میانگین متحرک ساده 20 دوره ای را برای نقطه خروج در نظر بگیرید. میانگین های متحرک یک شاخص رایج هستند و در محیط های پرطرفدار می توانند خروجی های به موقع را فراهم کنند. هنگامی که قیمت لمس میانگین متحرک, این بدان معنی است که قیمت شروع به حرکت در جهت مخالف, یا که حرکت قیمت متوقف شده است, اجازه می دهد به طور متوسط قیمت به عقب به قیمت فعلی. حرکت قیمت معکوس یا کاهش یک دلیل معتبر برای در نظر گرفتن خروج از یک تجارت است.
شاخص های معاملاتی نوسانات
همانطور که ما مورد بحث قرار گرفته اند, متوسط محدوده واقعی یک ابزار به خصوص موثر برای ردیابی چقدر یک دارایی در حال حرکت است, به طور متوسط, برای هر نوار قیمت.
نوسانات تاریخی نیز اقدامات قیمت را اندازه گیری می کند. این یک شاخص فنی است که در زیر در نمودار یورو/دلار نشان داده شده است. نوسانات ضمنی پیش بینی می کند که چه اتفاقی می تواند در اینده بیفتد. مثلا, نوسانات تاریخی ممکن است کم, در عین حال ما می دانیم که اگر فدرال رزرو ایالات متحده و یا بانک مرکزی انگلستان منتشر اعلام نرخ بهره, این افزایش حرکت قیمت و نوسانات در بازار فارکس باعث. نوسانات ضمنی از بازار گزینه های که قرار داده و گزینه های تماس خرید و فروش مشتق شده است.
شاخص نوسانات نسبی یکی دیگر از شاخصهایی است که جهت و نوسانات قیمت را تحلیل میکند. این نشانگر پایین است که در نمودار یورو/دلار در زیر نشان داده شده است. هنگامی که شاخص بالاتر از سطح 50, این بدان معنی است که نوسانات است در حرکت صعودی. هنگامی که شاخص زیر 50, این بدان معنی است که نوسانات است در حرکت نزولی. از این رو, اگر یک سیگنال خرید رخ می دهد و شاخص است در بالا و یا عبور از بالا 50, این کمک می کند تا به اعلام سیگنال خرید. اگر یک سیگنال فروش رخ می دهد و شاخص زیر و یا عبور از زیر 50, این کمک می کند تا به اعلام سیگنال فروش. این قابل اعتماد به عنوان یک شاخص نیست که تنها به خودی خود استفاده, اما می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای تایید نوشته در رابطه با استراتژی های دیگر.
شاخص کبو ویکس ابزاری است که نوسانات بازار (با چه سرعتی احتمالا تغییر می کند) را در مدت 30 روز اندازه گیری می کند. معامله گران می توانند برای ارزیابی ریسک بازار استفاده کنند و به همین دلیل است که گاهی اوقات به عنوان شاخص ترس شناخته می شود. این به طور متوسط قیمت های وزنی از اس اند پی 500 گزینه. درباره شاخص نوسانات ویکس بیشتر بدانید.
تجارت نوسانات کمی است?
تجارت نوسانات کمی از برنامه ها و الگوریتم های رایانه ای برای بهره برداری از تغییرات نوسانات استفاده می کند. استفاده از نرم افزار به این معنی است که یک استراتژی را می توان در بازه های زمانی بسیار کوتاه تر اجرا کرد یا معاملات بیشتری را می توان نسبت به چیزی که برای یک انسان امکان پذیر است انجام داد. برای مثال, یک کامپیوتر می تواند معاملات در میلی ثانیه قرار, به طور بالقوه قرار دادن صدها یا هزاران نفر از معاملات در هر روز برای سود کوچک, با استفاده از یک تنوع از استراتژی های که قبلا مورد بحث. اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی های معاملاتی کوانتومی.
ما از طریق نرم افزار خودمان میزبان پلتفرم معاملاتی بین المللی متاتریدر 4 هستیم. متاتریدر4 برای سفارشی سازی در دسترس است و مجموعه گسترده ای از شاخص ها را برای ردیابی و پیش بینی تغییرات نوسان فراهم می کند. متاتریدر4 همچنین از راه حل های معاملاتی خودکار به نام مشاوران خبره پشتیبانی می کند که برنامه های رایانه ای هستند که از طرف شما تجارت می کنند. درباره تجارت متاتریدر4 در اینجا بیشتر بدانید یا اکنون برای یک حساب کاربری ثبت نام کنید.
نرم افزار تجارت نوسانات
پلت فرم معاملاتی برنده جایزه خود ما, نسل بعدی, تعدادی از شاخص های نوسانات مورد نیاز برای تجارت استراتژی های مورد بحث, همانطور که در نمودارهای بالا نشان داده شده است. پلت فرم همراه با ابزار طراحی, ابزار طرح ریزی قیمت و انجمن نمودار به طوری که معامله گران می توانند داده های خود را به وضوح و به راحتی نمایش.
اکنون یک حساب زنده باز کنید تا تجارت با نوسانات را شروع کنید. این همراه با یک رایگان نسخه ی نمایشی حساب که اجازه می دهد تا به شما با بودجه مجازی تمرین قبل از واریز پول واقعی.
