میزان صدا به عنوان شاخص: چرا باید گوش دهید

حجم یک شاخص فنی مهم برای توجه است. درک رابطه بین قیمت و حجم می تواند یک مهارت مفید برای معامله گران روزانه و سرمایه گذاران بلند مدت باشد.

نکات کلیدی

اهمیت نظارت بر حجم را بدانید زیرا می تواند بینش فعالیت و احساسات تجاری را فراهم کند

رابطه بین قیمت و حجم را با استفاده از نشانگر حجم حجم درک کنید

گاهی اوقات ما همه چیز را برای اعطا بدون تحقق اهمیت خود را. حجم را به عنوان مثال در نظر بگیرید. بیشتر اندیکاتورها یا مطالعات فنی بر اساس داده های قیمت یا حجم هستند اما به نظر می رسد قیمت همیشه بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. این احتمالا به این دلیل است که قیمت به طور مستقیم بر ارزش نمونه کارها تاثیر می گذارد. اما درک نحوه تفسیر حجم (میله های عمودی که گاهی اوقات در زیر نمودار قیمت مشاهده می کنید) مهارتی است که می تواند در طولانی مدت به نفع معامله گران باشد.

به عبارت ساده, حجم تعداد معاملات است, و یا معاملات, که می گیرد در سهام. اگر حرکت قیمت خالص در طول یک چارچوب زمانی خاص بالاتر است, حجم در طول این زمان در نظر گرفته شده است " تا " حجم. اگر حرکت قیمت خالص پایین تر است, سپس "پایین" حجم در نظر گرفته است.

تجزیه و تحلیل حجم زمانی مفید است که همراه با حرکت قیمت در نظر گرفته شود. این امر به ویژه در صورتی صادق است که حرکت در یک نقطه بحرانی مانند سطح حمایت یا مقاومت یا میانگین متحرک یا پس از اعلام سود باشد. حجم را به عنوان سوخت پشت حرکت قیمت در نظر بگیرید. سوخت بیشتر, بنابراین تفکر می رود, بیشتر احتمال دارد حرکت پایدار خواهد بود. عکس این قضیه نیز صادق است. حرکت در قیمت با حجم کم یا بدون حجم پشت این است که توسط برخی از طرفداران حجم به عنوان احتمال بیشتری برای شکست دیده می شود.

به یاد داشته باشید: حجم بازتابی از تعداد معاملات (خرید و فروش) برای یک نوار قیمت است. به نوعی بیان احساسات یعنی ترس و طمع است. افزایش حجم در طی یک روند صعودی می تواند نشان دهنده خوش بینی یا سرخوشی باشد و افزایش حجم در طول روند نزولی می تواند نشان دهنده ترس باشد. اما چه حجم بالا و یا پایین است? برخی از سهام ممکن است حجم معاملات متوسط بالاتری نسبت به سایرین داشته باشند, بنابراین مقایسه حجم معاملات با میانگین حجم روزانه می تواند مفید باشد. این می تواند به صورت نسبی زیاد یا کم بودن حجم را نشان دهد.

خوشه حجم و روند: قاب زمان کلیدی است

نحوه تفسیر حجم ارتباط زیادی با ترجیحات معاملاتی شما دارد. اگر شما یک معامله گر روز و در حال تماشای سهام شما فکر می کنم در حال رفتن به شکستن از یک الگوی روزانه, سپس شما ممکن است در نظر به دنبال یک سنبله در حجم به همراه یک حرکت قیمت. این ممکن است یک ادغام یا اکتساب, سود, یا هر رویداد دیگر, و پس از اتمام و شکست کامل است, قیمت ممکن است حتی بدون افزایش مداوم حجم به حرکت خود ادامه دهد.

اعمال نشانگر حجم در نمودارها

On the thinkorswim® platform, bring up a chart. Select Studies > Add study > All Studies > V-W >حجم بالا .

می خواهید به تغییر پارامترهای میانگین متحرک? شاخص را انتخاب کنید و سپس ویرایش حجم مطالعه(50) . در حجمپنجره سفارشی, تب ولو تحت قطعه و تحت ورودی ها و گزینه های را انتخاب کنید , تغییر طول میانگین متحرک.

برای معامله گران بلند مدت و یا سرمایه گذاران, خوشه در حجم ممکن است به عنوان مهم به یک طرح تجاری به طور کلی. بجای, سرمایه گذاران ممکن است بخواهید برای دیدن پایدار, افزایش مداوم در حجم در طول زمان به عنوان یک سهام بالاتر حرکت می کند. این می تواند نشان دهد که سرمایه گذاران بزرگتر مانند موسسات ممکن است با سهام درگیر شوند. به عنوان قیف پول خود را در طول زمان, این می تواند به معنای روند قدرت ماندن است.

نمودار یو پی اس و فراز زندگی در حجم

تاپیک تعداد بی شماری از شاخص های مبتنی بر حجم است که معامله گران و سرمایه گذاران می توانند به تجارت اعمال می شود-از جمله در تعادل حجم, نوسان ساز حجم, و مشخصات حجم. یکی از راه های راحت شدن با استفاده از حجم رسم حجم خام در پایین نمودار است. هنگامی که شما انجام داده ام که, اضافه کردن یک میانگین متحرک به حجم خود اجازه خواهد داد که شما را به نمایش حجم در فریم های زمانی مختلف به طور همزمان.

یک راه ساده برای اضافه کردن حجم خام و یک میانگین متحرک حجم در پلت فرم اندیشمندانه از امریترید تیدی وجود دارد: شاخص حجم حجم. شکل 1 نشانگر اعمال شده در نمودار روزانه یک ساله را نشان می دهد. همراه با یک میانگین متحرک ساده بر اساس حجم (خط زرد), شاخص نمایش "تا" روز حجم با میله های سبز و "پایین" روز حجم با میله های قرمز. دوره پیش فرض برای میانگین متحرک است 50, اما شما می توانید در رفتن و تغییر پارامترهای.

شکل 1: لکه بینی خوشه. شاخص حجم می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران کمک کند تا سنبله ها را در حجم بالا و پایین شناسایی کرده و روند کلی و احساسات سرمایه گذار را ردیابی کنند. نگاه کنید تا ببینید اگر خوشه حجم با حرکت قیمت بزرگ مطابقت. منبع نمودار: پلت فرم اندیشمندان از تی دی امریترید. فقط برای مقاصد گویا. عملکرد گذشته نتایج بعدی را تضمین نمی کند.

با نشانگر حجم می توانید روزهایی را مشاهده کنید که حجم افزایش یافته و نحوه واکنش قیمت و همچنین روند کلی حجم در طول زمان. این دو با هم کار می کنند و پایه نقاط داده معامله گران و سرمایه گذاران می توانند با کار. با برخی از تمرین, شما قادر خواهید بود برای تصمیم گیری زمانی که شما حجم منحصر به فرد "رد پا" از گذشته را ببینید, و شما می توانید برای تماشای, حتی اگر چه در گذشته اتفاق افتاده لزوما بازی کردن به همان شیوه در اینده نیست.