یک راهنمای جامع در مورد نحوه استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI)

یکی از متداول ترین شاخص های فنی در همه بازارها ، شاخص قدرت نسبی یا RSI است. RSI که توسط یک تحلیلگر فنی آمریکایی به نام J. Welles Wilder ساخته شده است ، یک نوسان ساز شرکتی است (به موجب آن نوسان سازها رایج ترین نوع یک شاخص فنی هستند) که در درجه اول توسط معامله گران برای شناسایی سرعت و تغییر عملکرد قیمت استفاده می شود. تنظیم استاندارد برای RSI میانگین 14 دوره ای است که بین 70 نوسان می کند (صلیب بالاتر از آن منطقه بیش از حد است) و 30 (صلیب زیر منطقه Oversold است). RSI را می توان در هر بازه زمانی نسبت به هدف تجاری شما استفاده کرد.

برای کسانی که در مورد RSI دچار تعجب شده اند ، یک قیاس ساده برای آن سرعت سنج ماشین است. بگویید که شما در حال رانندگی در بزرگراه South Luzon (SLEX) هستید ، به ترتیب حداقل و حداکثر سرعت برای یک ماشین به ترتیب 60 کیلومتر در ساعت و 100 کیلومتر در ساعت است. بیایید حداقل و حداکثر سرعت سرعت را به عنوان Oversold و Overbought در نظر بگیریم. وقتی از حد مجاز سرعت SLEX می روید ، بگویید که 160 کیلومتر در ساعت می روید ، هنوز هم می توانید از نقطه A به نقطه B بروید ، اما خطر ابتلا به آن یا تصادف وسایل نقلیه اکنون دو برابر شده است ، اگر سه برابر نشود. همین کار با RSI ادامه می یابد ، هنگامی که شما در منطقه Overbought وارد سهام می شوید/خریداری کرده اید ، در 90 سطح RSI ، شانس عقب کشیدن سهام زیاد است (به این معنی که به دلیل سودآوری خرید بیش از حد در ارزش قیمت کاهش می یابد). بنابراین ، این احتمال بیشتر است که شما به جای یک سود به ضرر برسید.

RSI اغلب به دلایل زیر استفاده می شود:

• برای شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد • برای مشخص کردن واگرایی های کلاسیک و پنهان (صعودی و نزولی) • به عنوان یک شاخص اصلی برای تولید و فروش سیگنال ها خدمت می کند

شرایط بیش از حد/بیش از حد

نمودار زیر سطح بیش از حد و سطح بیش از حد RSI (14 دوره) را به شما نشان می دهد. بسته به سرعت حرکت قیمت ، می تواند پایین تر از خط Oversold (30) یا بالاتر از خط Overbought (70) باشد.

خوانش های RSI در زیر نشان می دهد که یک سهام می تواند به مناطق فراتر رفته و تحت فشار و بیش از حد ادامه یابد و هنوز هم به همان جهت برود.

شرایط بیش از حد می تواند به عنوان سیگنالی برای کاهش سهام خود در هنگام افزایش پول در برخی از سودهای خود استفاده شود. همچنین می تواند به عنوان یک سیگنال احتمالی استفاده شود که یک بازپرداخت در حال تحقق آن است. بنابراین اگر شما نوع معامله گر هستید که در تنظیمات بازپرداخت خوب است ، ممکن است این مورد برای شما استفاده شود.

در این میان شرایط فروش بیش از حد می تواند نشان دهنده فرسودگی احتمالی در فروش باشد. این جایی است که معامله‌گرانی که بازی‌های جهشی را معامله می‌کنند، زمانی که تنظیمات معاملاتی خود را شناسایی می‌کنند، گاهی به آن نگاه می‌کنند.

توجه داشته باشید که خرید منفعلانه سهام فقط به دلیل فروش بیش از حد آنها یا فروش خودکار تمام موقعیت خود در صورت خرید بیش از حد، عاقلانه نیست. همیشه هنگام خرید یا فروش سیستماتیک رفتار کنید تا اجازه ندهید حرص، ترس یا امید بر تجارت شما تسلط یابد.

واگرایی ها

واگرایی نشان دهنده یک تغییر یا معکوس احتمالی در روند اساسی است. زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت با حرکت «همگام» نباشد. واگرایی فقط به RSI محدود نمی شود، زیرا می توان آن را در شاخص های دیگری مانند میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) و شاخص کانال کالا (CCI) مشاهده کرد. هنگامی که واگرایی در یک بازه زمانی بالاتر (مانند هفتگی، ماهانه) یافت می شود، سیگنال بسیار قوی تری می دهد.

دو نوع واگرایی وجود دارد: صعودی و نزولی. هنگامی که به دنبال دومی هستید، پایین‌ها را جستجو کنید. برای اولی، به اوج ها نگاه کنید.

واگرایی صعودی

واگرایی صعودی (واگرایی مثبت) زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به پایین‌تر برسد در حالی که شاخص حرکت به پایین‌تر می‌رسد. این به این معنی است که احتمال زیادی وجود دارد که فشار فروش ضعیف شود و خرید (تقاضا) به زودی قدرت را بگیرد.

پس از اینکه شرکت Metro Pacific Investments (MPI) یک واگرایی صعودی با استفاده از RSI (14) در بازه زمانی 1 ساعته ایجاد کرد، بالاترین سطح قبلی را در حدود 4. 65/sh شکست و سپس بالاترین سطح را در حدود 4. 75/sh ایجاد کرد. همچنین در چند شمعدان پایین‌تری ایجاد کرد. واگرایی صعودی نشان دهنده تغییر روند، از یک روند نزولی به یک روند صعودی، برای MPI بود.

در زیر چند نمونه دیگر آورده شده است:

واگرایی نزولی

واگرایی نزولی (گاهی اوقات واگرایی منفی نامیده می‌شود) زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به بالاترین حد خود برسد، اما شاخص مومنتوم به بالاترین سطح پایین‌تر برسد، به این معنی که شتاب خرید به اندازه کافی قوی نبوده است که افزایش جدید را تضمین کند. این می تواند نشانه ای باشد که خرید در حال کاهش است و سود گرفتن قریب الوقوع است.

واگرایی می تواند مانند آنچه در زیر می بینید ظریف باشد. زاویه خط شیب ممکن است مانند نمودارهای قبلی که دیدید زاویه دار نباشد. اما اگر دقت کنید، قرائت دقیق RSI از اوج سمت چپ (RSI = 92. 3651) از بالا در سمت راست (RSI = 91. 4676)، نشان می دهد که در واقع یک اوج پایین تری داشته است. و همانطور که در سمت راست نمودار می بینید، سهام روند نزولی را آغاز کرد (مجموعه ای از پایین ترین و اوج های پایین تر).

واگرایی های پنهان

واگرایی های پنهان با واگرایی های کلاسیک متفاوت است. مورد دوم نشان می دهد که ممکن است یک معکوس (روند صعودی به روند نزولی یا روند نزولی به روند صعودی) به روند زیربنایی وجود داشته باشد، در حالی که حالت اول می تواند به عنوان ادامه روند فعلی امضا شود. تئوری "خرید افت، فروش رالی" ممکن است در اینجا مورد استفاده قرار گیرد.

واگرایی صعودی پنهان

واگرایی صعودی پنهان اغلب در طول اصلاحات در یک روند صعودی مشاهده می شود. همانطور که در نمودار زیر می بینید، شرکت San Miguel (SMC) در یک روند صعودی قرار دارد زمانی که واگرایی پنهان در طی عقب نشینی در عمل قیمت مشاهده می شود. مفهوم "خرید دیپ" را می توان در اینجا استفاده کرد.

واگرایی نزولی پنهان

این نوع واگرایی به ما می گوید که یک احتمال قوی وجود دارد که یک روند نزولی اساسی ادامه یابد. Holcim Philippines, Inc. (HLCM) به ما نشان می دهد که چگونه این کار می کند. ما می‌توانیم ببینیم که عملکرد قیمت باعث افزایش پایین‌تر شد، در حالی که RSI یک بالاترین بالاتر ایجاد کرد، که نشانه‌ای از ادامه روند نزولی است. در این رابطه می توان از مفهوم «فروش تجمعات» استفاده کرد.

سیگنال های خرید و فروش بالقوه

RSI می‌تواند برای تولید سیگنال‌های ورودی و خروجی در صورت همراه شدن با شاخص‌های دیگر مانند MACD یا حتی خود قیمت استفاده شود. اگر واگرایی های بالا را بک تست کنید و درک درستی از الگوهای کندل استیک و حمایت و مقاومت داشته باشید، ممکن است از RSI به نفع خود استفاده کنید. این به شما کمک می کند تا تکنیک های معاملاتی خود را بسازید تا بتوانید سیستم خود را برای تجارت در بازار توسعه دهید.

اگر گیج هستید، همیشه به یاد داشته باشید:

• واگرایی صعودی (عملکرد قیمت نشانگر کمتری را نشان می دهد ، نشانگر پایین تر بالاتر است) نشان دهنده وارونگی از پایین آمدن است. به دنبال پایین باشید.• واگرایی نزولی (عمل قیمت باعث می شود بالاتر باشد ، اما نشانگر حرکت باعث ایجاد سطح پایین تر می شود) نشانگر وارونگی از صعود است. در اینجا اوج را جستجو کنید.• واگرایی صعودی پنهان نشانگر ادامه در صعود است. پایین ترین ها را در اینجا مشاهده کنید.• واگرایی مخفی نزولی حاکی از ادامه روند نزولی است. نقطه ای برای اوج اینجا.• واگرایی کلاسیک وارونگی احتمالی روند اساسی است.• واگرایی های پنهان ادامه روند اساسی است.

در نتیجه

در ابتدا ، درک RSI به خصوص سیگنالهایی که می دهد دشوار خواهد بود. آموزش چشمان خود هنگام پیشرفت در تحلیل فنی ضروری است زیرا به شما کمک می کند تا فرصت های بازار آینده را برطرف کنید ، بنابراین دلیلی برای عجله و بی تاب بودن وجود ندارد. شما قادر نخواهید بود همه این اصطلاحات را در یک خوانده شده به خاطر بسپارید ، بنابراین یادداشت کنید ، پشتی داشته باشید و صبور باشید.