بیایید در مورد استراتژی های معاملاتی صحبت کنیم و در این مقاله، من 5 استراتژی معاملاتی را که در معاملات خودم استفاده می کنم یا استفاده کرده ام، به اشتراک می گذارم. هر استراتژی معاملاتی را می توان به تنهایی معامله کرد و همچنین می توانید استراتژی های مختلف را ترکیب کنید.
هر استراتژی معاملاتی شامل چندین عامل تلاقی برای ارائه سیگنال های قوی است. البته می توان محرک ها و معیارهای بیشتری را به این رویکرد اضافه کرد. اگر این روش را دوست دارید و علاقه مند به یادگیری استراتژی های معاملاتی فعلی من و دریافت تنظیمات تجارت من هستید، حتماً Masterclass ما را بررسی کنید که در حال حاضر یک معامله ویژه داریم.
من از یک اندیکاتور RSI 14 دوره ای به عنوان یک روند شکن استفاده می کنم. هنگامی که RSI بالاتر از سطح 50 است (خط نارنجی)، شما فقط به دنبال سیگنال های صعودی هستید. و زمانی که قیمت کمتر از سطح 50 باشد، شما فقط برای نزولی متقاطع اسکن می کنید.
بیایید نگاهی به وضعیت زیر بیندازیم و من نکات 1 تا 4 را مرور می کنم.
1. میانگین متحرک کوتاه مدت از MA بلندمدت عبور می کند. این یک سیگنال صعودی است زیرا به این معنی است که قیمت های کوتاه مدت نسبت به قیمت های بلندمدت افزایش می یابد. این حرکت صعودی را نشان می دهد.
2. RSI بالاتر از سطح 50 معامله می شود که به این معنی است که پیروی از سیگنال متقاطع صعودی خوب بود. بنابراین RSI یک ابزار فیلتر است. اگر میانگین های متحرک به یک سیگنال صعودی تبدیل شود اما RSI زیر سطح 50 باشد، معامله گر هیچ معامله بلند مدتی را باز نمی کند.
3. میانگین متحرک بعدی متقاطع به سمت نزولی در اینجا اتفاق افتاد. اگرچه میانگین‌های متحرک قبلاً نزدیک به تقاطع بودند، باید منتظر یک تلاقی تأیید شده باشید.
4. RSI با کراس اوور به زیر 50 رسید و سیگنال نزولی را تایید کرد.
البته، شما می توانید معیارهای بیشتری را در بالای این دو قرار دهید. به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند خط روند یا شکست افقی را به استراتژی اضافه کند. یا حتی یک میانگین متحرک بلندمدت را به عنوان فیلتر جهت روند اضافی اضافه کنید.
در زیر مطالعات تجاری بیشتری را برای شما گردآوری کردم.
در نقطه (1)، میانگین متحرک از صعودی عبور کرد. پیش از این، قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک معامله می‌شد، اما باید منتظر تلاقی میانگین‌های متحرک باشید. زمانی که میانگین‌های متحرک عبور کردند، RSI در حال حاضر بالاتر از سطح 50 بود که سیگنال روند صعودی را تأیید می‌کرد.
احتمالاً در حال حاضر می توانید سیستم را دنبال کنید و بفهمید که چگونه یک تنظیم نزولی در نقاط 3 و 4 ایجاد شده است.
من توصیه نمی کنم که فقط کورکورانه تجارت این روش را شروع کنید. در عوض، آن را روی یک حساب تقاضا امتحان کنید و احساس کنید که اجزا چگونه با هم کار می کنند. ممکن است بخواهید تغییراتی ایجاد کنید یا ابزارهای مختلفی را به این رویکرد اضافه کنید.
همچنین، هنگام انتخاب پارامترهای مناسب برای رویکرد معاملاتی خود، مطمئن شوید که آخرین مقاله من در مورد توقف ها، اهداف، و نرخ پیروزی را بررسی کنید.
استراتژی تجارت 2: سنبله ها و تله ها
من عادت داشتم که سنبله ها را زیاد معامله کنم. برای آن، باندهای بولینگر (r) را روی 2. 5 انحراف استاندارد تنظیم کردم تا یک کانال گسترده‌تر ایجاد کنم. با کانال گسترده تر، افزایش قیمت از طریق کانال معنی دارتر و رویداد مهمی است. حتی می‌توانید آن را روی 3 انحراف استاندارد تنظیم کنید تا قیمت بیشتر را فیلتر کنید و نوک‌های بزرگ‌تر را پیدا کنید.
یک سنبله به تنهایی کافی نیست و توصیه می کنم یک فیلتر کندل استیک در بالای آن اضافه کنید. سنبله ای که همراه با یک شمعدان در حال غرق شدن یا یک پینبار است معمولاً سناریوهای معاملاتی قوی تری را ارائه می دهد.
در مثال زیر، قیمت یک جهش قابل توجه در نوار بالایی ایجاد کرد و بلافاصله به داخل کانال برگشت. این واقعیت که قیمت در داخل کانال بسته شده است، یکی دیگر از اجزای کلیدی است. در طول روندهای قوی، قیمت گاهی اوقات در خارج یا بسیار نزدیک به باندهای بیرونی بسته می شود. شما باید از آن موقعیت ها اجتناب کنید و منتظر رد شدن کامل باشید.
در این سناریو، اسپایک به‌عنوان یک پینبار اتفاق می‌افتد و بنابراین، حداقل 2 سیگنال تلاقی ارائه می‌کند: یک اسپایک کانال + یک تأیید کندل استیک.
در سناریوی زیر می‌توانیم یک سنبله، یک پینبار و همچنین تلاقی یک ناحیه پشتیبانی قبلی را مشاهده کنیم.
سخت ترین بخش در مورد استفاده از عوامل تلاقی چندگانه، انتقال به معاملاتی است که در آن شما فقط یکی را از دست داده اید. بیایید فرض کنیم یک سنبله بزرگ می بینید اما هیچ عامل تلاقی دیگری وجود ندارد. در چنین سناریوهایی، شما باید از معامله صرف نظر کنید، حتی اگر ممکن است بسیار وسوسه انگیز به نظر برسد. اما اگر سیستمی ساخته‌اید که به سیگنال‌های تلاقی اضافی مانند الگوی شمعدانی و شاید حتی سیگنال در ناحیه پشتیبانی/مقاومت قبلی نیاز دارد، باید قوانین را دنبال کنید و از معامله صرفنظر کنید. اینجا جایی است که بسیاری از معامله‌گران آماتور نمی‌توانند روی دست بنشینند، اما بسیار مهم است که فقط زمانی معامله کنید که یک سیگنال معاملاتی کامل دارید.
بنابراین، قوانین معاملاتی خود را بنویسید و آنها را در جایی قرار دهید که بتوانید همیشه در طول معاملات خود آنها را ببینید. این یک یادآوری دائمی از آنچه شما به دنبال آن هستید است.
استراتژی معاملاتی 3: واگرایی حرکتی
واگرایی یکی از ابزارهای مورد علاقه من است و من سالهاست که در چندین استراتژی معاملاتی خود از واگرایی استفاده می کنم. من در مورد مفاهیم واگرایی به طول در مقالات دیگر بحث کردم.
در تصویر زیر ، قیمت در نقطه 1 واگرایی چهار برابر را ایجاد کرد. قیمت 4 امتیاز بالایی متوالی (2) ایجاد کرد ، اما RSI 4 پایین ترین سطح پایین را به خود اختصاص داد.
از زمان نوشتن این ، قیمت چندین پایین تر متوالی (3) و RSI در حال پایین آمدن بالاتری است (4). این نشان می دهد که روند از دست دادن قدرت است.
البته ، این برای ورود به تجارت کافی نیست زیرا قیمت می تواند برای مدت طولانی روند را حفظ کند ، حتی اگر نشان دهنده واگرایی باشد. مانند همه استراتژی های معاملاتی ، ما باید عوامل تلاقی اضافی را به یک استراتژی واگرایی اضافه کنیم.
تصویر زیر همان سناریوی را از بالا نشان می دهد اما این بار من یک میانگین و روند رونویسی 40 دوره را اضافه کردم. ما در این مقاله به عنوان استراتژی 5 به عنوان استراتژی 5 بحث خواهیم کرد.
طول میانگین متحرک در اینجا بسیار زیاد است و می بینید که قیمت چندین بار در حین صعود در سمت چپ ، میانگین متحرک را نقض می کند. از این رو ، میانگین در حال حرکت طولانی تر می تواند انتخاب بهتری برای چنین بازار بی ثبات باشد.
خط روند در نقطه (1) خوب کار کرد و تا زمانی که روند شکسته نشد ، این روند در واقع نزولی شد.
روند فعلی در نقطه (2) هنوز شکسته نشده است و بنابراین هیچ سیگنال صعودی ارائه نشده است. همانطور که قبلاً ذکر شد ، فقط یک واگرایی به خودی خود یک سیگنال به اندازه کافی قوی نیست و فاکتور تلاقی روند در این سناریو به خوبی کار می کند. اکنون ، یک معامله گر قبل از جستجوی فرصت های خرید ، به سادگی منتظر شکستگی شدید روند است.
استراتژی تجارت 4: سیستم برک آوت
شکستن افقی از جمله مفاهیم تجاری مورد علاقه من است و به ویژه برای معامله گران جدید و مبارز ، مشاهده سطح افقی معمولاً بسیار ساده تر است زیرا آنها بسیار عینی هستند.
یک سطح افقی خوب پس از نقطه لمسی دوم تأیید می شود و با هر لمس بعدی ، یک سطح به تدریج ضعیف تر می شود.
در تصویر زیر ، سطح مقاومت افقی در نقطه (1) حدود 5 نقطه لمسی دارد. چنین سطحی احتمال شکستن را دارد. حتی بیشتر از این ، درست قبل از شکستن ، قیمت "به سطح چسبیده" بود ، به این معنی که فروشندگان نتوانستند قیمت را پایین بیاورند و خریداران بیشتر و بیشتر وارد بازار شوند. در معاملات من ، من این مفهوم را "گزاف گویی پایین" می نامم و اغلب یک شکست احتمال بالایی را پیش بینی می کند.
هنگامی که قیمت از محدوده جانبی خارج شد، معامله‌گر منتظر تثبیت‌های کوتاهی است که به شما امکان می‌دهد سطوح افقی را در بالا بکشید. نکات (2) و (3) نمونه های خوبی در اینجا هستند. چنین مراحل تثبیت اغلب برای زمان‌بندی ورودی‌های پیرو روند استفاده می‌شود و من در گذشته در راهنمای استراتژی عقب‌نشینی در مورد آن صحبت کردم.
برای بهبود استحکام سیگنال های معاملاتی، می توان یک میانگین متحرک به نمودار اضافه کرد، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است.
میانگین متحرک به عنوان یک فیلتر جهت روند عمل می کند و تنها می توان به دنبال معاملات در جهت میانگین متحرک بود.
در نقطه (1)، قیمت از میانگین متحرک عبور می کند و معامله گر شروع به جستجوی فرصت های صعودی می کند. چنین سناریوهای پیروی از روند در نقاط (2) و (3) زمانی که قیمت تثبیت‌های جانبی ایجاد کرد، جایی که امکان ترسیم یک سطح مقاومت افقی در بالا وجود داشت، رخ داد. قیمت در مدت کوتاهی در طول این مراحل جانبی متوقف شد و شکست نشان داد که ادامه دارد.
در نقطه (4)، قیمت از میانگین متحرک عبور کرد و همچنین از یک محدوده جانبی خارج شد که در بالای روند صعودی قرار گرفت. اغلب، چنین الگوهای بالایی سیگنال های واگرایی را نیز نشان می دهند و می توان یک نشانگر RSI را به عنوان سومین فاکتور تلاقی اضافه کرد.
در نقطه (5)، تثبیت جانبی کوتاه با سطح حمایت افقی شکست و به دلیل اینکه قیمت کمتر از میانگین متحرک بود، معامله‌گر به دنبال فرصت‌های نزولی بود.
در نقطه (6)، بازار یک الگوی پایین با سطح مقاومت افقی ایجاد کرد و شکست همزمان با عبور از میانگین متحرک اتفاق افتاد.
استراتژی معاملاتی 5: سیستم خط روند
خطوط روند می توانند ذهنی تر از سطوح افقی باشند، اما آنها نیز بسیار خوب عمل می کنند.
تصویر زیر یک روند صعودی اولیه کلی را نشان می دهد و در روند صعودی، معامله گر به دنبال فرصت های خرید است.
با کمک خطوط روند، می توان ادغام ها را به طور موثر شناسایی کرد. هنگامی که می توانید 3 یا بیشتر اوج را به هم متصل کنید و یک خط روند شیب دار نزولی را در یک روند صعودی پیدا کنید، شکست صعودی اغلب نشان دهنده ادامه روند است.
هر سه نقطه در اسکرین شات زیر دوره هایی را نشان می دهند که تثبیت جانبی با یک خط روند شیب دار رو به پایین تعریف شده است. و هر بار، شکست سیگنال ادامه را می داد.
میانگین های متحرک یک فیلتر ایده آل برای استراتژی های خط روند هستند. میانگین های متحرک در طول مراحل روند و خطوط روند نیز بهترین کار را دارند.
در تصویر زیر، میانگین متحرک 40 دوره ای را به نمودار اضافه کردم. برای هر 3 شکست خط روند، میانگین متحرک نیز جهت روند را تایید کرد. نه تنها معاملات قیمت کمتر از میانگین متحرک برای هر سیگنال بود، بلکه خود میانگین متحرک نیز رو به پایین بود و جهت روند را تأیید می کرد، زمانی که شکست خط روند اتفاق افتاد.
باز هم، من توصیه نمی کنم که آن استراتژی های معاملاتی را کورکورانه کپی کنید، بلکه از آن به عنوان یک الهام استفاده کنید. ایده های مختلف را تست کنید، ببینید کدام یک برای شما طبیعی است و سپس بررسی کنید که چگونه می توانید آن را برای شخصیت و پروفایل معامله گر خود بسازید.
