من به شما نشان خواهم داد که چگونه یک جدول یا ماتریس اطلاعات مالی ایجاد کنید. این تکنیک برای گزارشگری مالی مناسب است ، به خصوص برای کسانی که در زمینه مالی مانند شرکت های حسابداری هستند.
توصیه می کنم این کار را در Power BI انجام دهید زیرا می تواند گزارش های مالی مانند بیانیه های P& L و ترازنامه ها را به روشی بسیار قانع کننده تولید کند.
فیلتر پویا در گزارش ها
در این ماتریس ، می توانید مقایسه ای بین واقعی در مقابل سال گذشته مشاهده کنید.
اما شما همچنین می توانید آن را به واقعی در مقابل بودجه تغییر دهید زیرا Power BI به شما امکان می دهد به صورت پویا آنچه را که در داخل یک جدول نشان می دهید تغییر دهید.
این فقط یک اقدام است ، اما به روشی پویا تعیین می شود.
همچنین می توانید بین فریم های زمانی پرش کنید.
انجام این کار در مایکروسافت اکسل دشوار خواهد بود. گزارش ها و تجزیه و تحلیل های مالی به بهترین وجه در داخل Power BI انجام می شود زیرا می توانید از فیلتر پویا در مدل خود استفاده کنید.
می توانید مناطق مختلفی از گزارش خود را انتخاب کنید که تصاویر دیگر را در صفحه گزارش خود یا در مدل Power BI خود فیلتر می کند.
تنظیم ماتریس
در تهیه جدول برای نشان دادن اطلاعات مالی ، مواردی وجود دارد که به طور خودکار ایجاد نمی شوند. شما باید برخی از تنظیمات و تغییراتی را در قالب ها انجام دهید.
اما هنگامی که درک کردید که چگونه این کار انجام شده است ، به سرعت خواهید دید که می توانید برای هر گزارش مالی مانند ترازنامه ، صورتهای جریان نقدی یا صورتهای سود و ضرر در Power BI ، گزارشگری را به طور مؤثر انجام دهید.
به عنوان مثال ، من قصد دارم یک صفحه و ماتریس جدید ایجاد کنم.
اکنون ، من می خواهم تمام فیلترها را پیدا کنم. با نگاهی به مدل ، خواهید دید که یک فیلتر تاریخ و دسته های مالی در بالا وجود دارد.
همچنین جدول داده های مالی وجود دارد که تمام اطلاعات و نتایج ذخیره می شود.
محتوای جدول داده های مالی نتیجه ای را برای هر نهاد برای هر ماه نشان می دهد.
ساخت ماتریس
اکنون ، بیایید ماتریس را بسازیم.
اولین کاری که شما باید انجام دهید این است که ابعاد مورد نظر خود را در داخل ماتریس پر کنید یا انتخاب کنید.
بیایید با گرفتن دسته فرعی ، که تجزیه درآمد و هزینه ها است ، از قسمت ردیف ها شروع کنیم. سپس ، من می خواهم لیست دسته بندی و صورتهای مالی را بگیرم.
این همه چیز را به صورت خط می شکند.
من قبلاً اقدامات اصلی خود را ایجاد کرده ام. من می خواهم واقعی و بودجه را در زمینه ارزش ها قرار دهم.
می بینید که می توان اقدامات را یک به یک در کنار یکدیگر قرار داد.
آخرین کاری که می‌خواهم انجام دهم این است که Financial Quarters را که در قسمت Dates قرار دارد، در ستون‌ها قرار دهم.
اکنون، می بینید که تفکیک ایجاد شده تمام اطلاعات را در یک ماتریس یا جدول نشان نمی دهد. در حال حاضر، فقط درآمد و هزینه وجود دارد.
با انتخاب فلش دوتایی به سمت پایین می توانید به سطح بعدی در سلسله مراتب بروید.
انتخاب مجدد آن شما را به سطح دیگری از سلسله مراتب می برد.
این انتخاب در سطوح سلسله مراتبی به سادگی به شما این امکان را می دهد که بین سه بعد مختلف که در داخل فیلد سطرها دارید بپرید.
با این حال، این به اندازه کافی خوب نیست. همه چیز باید کنار هم چیده شود.
با استفاده از دکمه دریل یا فلش بالا به قسمت اول سلسله مراتب برگردید.
سپس، این فلش دوتایی ترکیبی را به پایین خواهید دید.
این به شما امکان می دهد تا همه را به یک سطح در سلسله مراتب گسترش دهید. دوبار انتخاب این باعث می شود که ماتریس تمام ابعاد را یکی یکی طی کرده و آنها را فرورفته کند.
می بینید که ماتریس اکنون در صورت های مالی و گزارشگری ظاهر بسیار رایجی دارد.
تعدیل صورت سود و زیان
بیایید یک مثال دیگر انجام دهیم. اگر می توانید به خاطر بیاورید، اولین صورت سود و زیان دارای زیر رده، دسته و تفکیک صورت های مالی در کنار هم است و نه فقط تورفتگی دارد.
در اینجا نحوه انجام تنظیم آمده است.
ماتریس را انتخاب کنید. به بخش Format بروید و به هدرهای ردیف بروید.
گزینه Steppped layout را خاموش کنید.
غیرفعال کردن آن، ابعاد را شکسته و در کنار هم قرار می دهد. همچنین هدر ابعاد مختلف را تغییر خواهد داد.
این همه چیز را در یک راه بسیار زمانی قرار می دهد. این شبیه به جدول محوری مایکروسافت اکسل است، با این حال، Power BI یک عملکرد اضافی دارد.
نتیجه
کاربردهای زیادی برای این تکنیک وجود دارد. شما می توانید از این در هر نوع اطلاعاتی که می خواهید در یک ماتریس یا جدول قرار دهید استفاده کنید.
قابلیت فیلتر کردن آن همچنین به شما امکان می دهد بر روی مناطق خاصی در ماتریس تمرکز کنید. انتخاب‌هایی که انجام داده‌اید نیز به تجسم‌های دیگر سرازیر می‌شوند و در نتیجه یک گزارش یکپارچه ایجاد می‌کنند.
