در بازارهای Spot ، معامله گران می توانند برای تحویل فوری ، ارزهای رمزپایه را خریداری و بفروشند.
اما در بازارهای آتی ، معامله گران قراردادهای مشتقات را خریداری و می فروشند که ارزش یک دارایی خاص را نشان می دهد.
معاملات آتی یکی از گزینه های ترجیحی در بین معامله گران باتجربه است زیرا می توان سود را از هر دو جهت بازار بدست آورد.
بازارهای Spot انواع دارایی های دیجیتالی را برای خرید و نگه داشتن معامله گران ارائه می دهند در حالی که بازارهای آتی به معامله گران این فرصت را می دهند تا از هر جهت از نوسانات قیمت کوچک بهره مند شوند.
به عنوان یک قاعده ، یک بازار نقطه ای جایی است که کالاها ، ارزها ، سهام و اوراق قرضه با تحویل فوری معامله می شوند. در مقابل ، یک بازار آتی تحویل دارایی های اساسی و قراردادهای آتی خود را در تاریخ آینده از پیش تعیین شده تسویه می کند.
بازارهای Spot و Futures اکوسیستم های اساسی برای دارایی های مالی سنتی هستند و این بازارها نقش مهمی را برای ارزهای رمزپایه ایفا می کنند.
در اینجا ، شما خواهید فهمید که تفاوت های اصلی بین تجارت در این دو بازار چیست.
تجارت Crypto Spot چیست؟
تجارت Cryptocurrency Spot فرایند خرید و فروش دارایی های دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم برای تحویل فوری است. به عبارت دیگر ، ارزهای رمزنگاری شده به طور مستقیم بین شرکت کنندگان در بازار (خریداران و فروشندگان) منتقل می شوند. در یک بازار نقطه ای ، شما مالکیت مستقیم ارزهای رمزنگاری شده و حق قانونی مانند رأی دادن به چنگال های اصلی یا مشارکت در آن را دارید.
صرافی هایی مانند Binance فعالیت های معاملاتی Spot را تسهیل می کند و کاربران را قادر می سازد تا معاملات فیات به کریپتو و رمزنگاری را انجام دهند. مبادلات Spot به عنوان واسطه ای برای خریداران و فروشندگان عمل می کنند تا یک دارایی رمزنگاری را پیشنهاد دهند و بخواهند. هنگامی که یک پیشنهاد یا پیشنهاد مطابقت داشته باشد ، مبادله تجارت را تسهیل می کند. مبادلات لکه ای 24 ساعت شبانه روز / 7 روز در هفته کار می کنند ، این بدان معنی است که می توانید هر زمان و هر روز رمزنگاری را بخرید و بفروشید.
فرض کنید می خواهید بیت کوین را با Fiat (USD) در بازار نقطه خریداری کنید. در این سناریو ، می توانید به یک بازار مبادله رمزنگاری بروید تا به دنبال جفت معاملات BTC/USD باشید و یک سفارش خرید را با قیمت و کمیت مورد نظر خود برای اعدام قرار دهید. پس از اتمام معامله ، نشانه های شما در یک کیف پول نقطه ای ذخیره می شوند که می توانید آنها را نگه دارید تا زمانی که ارزش آنها افزایش یابد. از طرف دیگر ، شما می توانید آن را برای خرید سایر altcoin که فکر می کنید ممکن است در ارزش افزایش یابد ، تبدیل کنید.
هنگام نگه داشتن ارزهای رمزنگاری شده در بازار ، می توانید از قدردانی سرمایه بهره مند شوید زیرا ارزش رمزنگاری شما با گذشت زمان افزایش می یابد.
معاملات آینده Crypto چیست؟
در بازار آتی ، شما در حال معامله قراردادهایی هستید که ارزش یک رمزنگاری خاص را نشان می دهد. هنگامی که یک قرارداد آتی را خریداری می کنید ، دارایی های اساسی ندارید. درعوض ، شما با توافق نامه ای برای خرید یا فروش یک رمزنگاری خاص در تاریخ آینده قرارداد دارید. به همین ترتیب ، مالکیت یک قرارداد آتی شما را به هیچ مزایای اقتصادی مانند رأی گیری و استیک پاداش نمی دهد.
قراردادهای آینده Crypto از حرکات و حرکات منفی قیمت در دارایی اساسی خود محافظت می کند. همچنین ، این یک ابزار پروکسی برای معامله گران است که قیمت های آینده یک رمزنگاری خاص را حدس بزنند.
با قراردادهای آتی ، می توانید از نوسانات قیمت استفاده کنید. صرف نظر از افزایش قیمت ها یا کاهش قیمت ها ، قراردادهای آتی شما را قادر می سازد با سهولت در حرکات رمزنگاری شرکت کنید. به عبارت دیگر ، شما می توانید به جای خرید دارایی زیربنایی ، قیمت یک رمزنگاری را حدس بزنید.
اگر انتظار دارید که ارزش یک دارایی بالا برود ، یک قرارداد آتی را خریداری می کنید تا طولانی شود و اگر انتظار دارید سقوط کند ، می فروشید که کوتاه می شوید. سود یا ضرر شما به نتیجه پیش بینی شما بستگی دارد.
مبادلات مشتقات مانند آینده Binance تجارت محصولات مشتق مانند آینده رمزنگاری را تسهیل می کند. دقیقاً مانند مبادلات نقطه ای ، مبادلات مشتق 24/7 کار می کنند. تفاوت اصلی بین مبادلات نقطه ای و مشتق در این است که مبادلات مشتق شده به دلیل پیچیدگی محصولات آنها دارای حفاظت و مکانیسم های مدیریت ریسک مانند صندوق های بیمه است.
تجارت معاملات آینده Crypto در مقابل تجارت نقطه Crypto: درک تفاوت های کلیدی
1. اهرم - معامله گران به دلیل اهرم به بازار آتی جذب می شوند. اهرم باعث می شود معاملات آتی تجارت بسیار کارآمد باشد. به عنوان مثال ، برای خرید 1 BTC در بازار نقطه ، به هزاران دلار - 50،000 دلار بر اساس نرخ بازار غالب نیاز دارید. با یک قرارداد آتی ، می توانید با کسری از هزینه ، موقعیت آینده BTC را باز کنید. این تنها با استفاده از اهرم امکان پذیر است. هرچه اهرم بیشتر باشد ، نیاز به هزینه برای یک موقعیت نیز دارید. در مقابل ، معاملات Spot اهرمی را ارائه نمی دهد. فرض کنید فقط 5000 دلار در دسترس دارید. در این حالت ، شما فقط می توانستید 5000 دلار به ارزش بیت کوین خریداری کنید.
2. انعطاف پذیری نسبت به طولانی یا کوتاه - وقتی بیت کوین را در بازارهای نقدی خریداری می کنید، تنها در صورت افزایش قیمت ها سود می کنید. با این حال، در بازار نزولی، شما نمی توانید درآمد کسب کنید. قراردادهای آتی به شما این امکان را می دهد که بدون توجه به جهت، از حرکت های کوتاه مدت قیمت سود ببرید. حتی زمانی که قیمت بیت‌کوین کاهش می‌یابد، می‌توانید در حرکت نزولی شرکت کنید و همراه با شتاب معامله کنید. با قراردادهای آتی، معامله گران می توانند استراتژی های معاملاتی پیچیده ای مانند فروش کوتاه مدت، آربیتراژ، تجارت جفتی و بسیاری موارد دیگر را توسعه دهند. علاوه بر این، قراردادهای آتی نیز برای محافظت در برابر ریسک نزولی و محافظت از پرتفوی از نوسانات شدید قیمت استفاده می شود. ماینرها و دارندگان بلندمدت اغلب از قراردادهای آتی برای محافظت از پرتفوی خود در برابر خطرات غیرمنتظره استفاده می کنند.
3. نقدینگی - بازارهای آتی نقدینگی عمیق با تریلیون ها حجم ماهانه ارائه می دهند. به عنوان مثال، بازار معاملات آتی بیت کوین میانگین گردش مالی ماهانه 2 تریلیون دلاری دارد که بسیار بیشتر از حجم معاملات بازارهای نقدی بیت کوین است. نقدینگی قوی آن از فرآیند کشف قیمت پشتیبانی می کند و به معامله گران اجازه می دهد تا به سرعت و کارآمد در بازار معامله کنند. بازار نقدینگی عموماً با ریسک کمتری همراه است، زیرا همیشه کسی وجود دارد که مایل است طرف دیگر یک موقعیت خاص را بگیرد و معامله‌گران دچار لغزش کمتری خواهند شد.
4. معاملات آتی در مقابل قیمت‌های نقطه‌ای - قیمت یک ارز دیجیتال در بازار نقدی، قیمت حاکم برای همه تراکنش‌های لحظه‌ای است، و این به عنوان قیمت نقدی شناخته می‌شود. خریداران و فروشندگان قیمت‌های نقدی را از طریق یک فرآیند اقتصادی عرضه و تقاضا تعیین می‌کنند. در مقابل، قیمت آتی بر اساس قیمت نقدی غالب آن به اضافه هزینه حمل در دوره موقت قبل از تحویل است. مبنا نشان دهنده هزینه حمل یک قرارداد آتی است. مبنا می تواند یک عدد مثبت یا منفی باشد. رابطه پایه مثبت به این معنی است که قیمت آتی بالاتر از قیمت لحظه ای آن معامله می شود و بالعکس. ممکن است مبنا به دلیل تغییرات عرضه و تقاضا نوسان داشته باشد، اما به دلیل نیروهای آربیتراژ، در نهایت در روز انقضا به صفر خواهد رسید.
معاملات آتی کریپتو در بایننس
Binance Futures طیف گسترده‌ای از ابزارهای آتی ارز دیجیتال را ارائه می‌دهد و راه‌های متعددی را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار ارائه می‌دهد.
کاربران می توانند به دو خط تولید آتی دسترسی داشته باشند:
قراردادهای آتی با حاشیه USD - از قراردادهای دائمی و تحویل با اهرم تا 125 برابر پشتیبانی می کند و به USDT و BUSD پرداخت می شود. در اینجا درباره مشخصات قرارداد با حاشیه USD بیشتر بیاموزید.
قراردادهای آتی سکه مرزی - از قراردادهای دائمی و تحویل با اهرم حداکثر 125 برابر پشتیبانی می کند و در cryptocurrency مستقر می شود. در اینجا درباره مشخصات قرارداد مرزی سکه بیشتر بدانید.
قراردادهای مرزی و مرزی با سکه نیازهای خاص کاربران را تأمین می کند. این قراردادها انعطاف پذیری و تنوع را ارائه می دهند ، و به کاربران امکان می دهد تا قراردادهای آتی را که با انتخاب گسترده ای از دارایی های حاشیه ای تأمین می شوند ، تجارت کنند. این قراردادها همچنین مزایای استراتژیک را در شرایط مختلف بازار ارائه می دهند و به کاربران امکان می دهد بازده را ایجاد کنند.
اگر در نظر دارید معاملات معاملات آتی را در نظر بگیرید ، درک جوانب مثبت و منفی انواع مختلف قراردادهای آتی موجود مهم است. برای به دست آوردن بیشترین استفاده از معاملات آینده ، توصیه می کنیم:
پیدا کردن معاملات آتی مبانی مناسب ، طیف گسترده ای از مشتقات رمزنگاری ، مانند آینده دائمی ، گزینه ها ، نشانه های اهرمی و آینده های سه ماهه را ارائه می دهد.
متنوع سازی قرارداد - استفاده از دو نوع قرارداد آتی را در نظر بگیرید. برای معامله گران موقعیت بلند مدت ، قراردادهای سه ماهه سکه را تجارت کنید زیرا هیچ هزینه بودجه ای ندارند و سود را در بازارهای گاو نر بهینه می کنند. برای معامله گران فعال ، قراردادهای مرزی دلار انعطاف پذیری برای تجارت با یک ارز تسویه حساب واحد در تمام قراردادهای آتی USD حاشیه ای فراهم می کند و نیاز به تبدیل به سایر ارزهای رمزنگاری را برطرف می کند.
افکار نهایی
تجارت Spot برای اکثر مبتدیان قابل درک و بصری است. به همین ترتیب ، این مکان برای کاربرانی است که در تجارت رمزنگاری تازه وارد هستند. با این حال ، معاملات آتی مزایای استراتژیک را ارائه می دهد و به شما امکان می دهد سود را افزایش دهید.
اگر شما از دانش و تکنیک های مدیریت ریسک مناسب برای جلوگیری از خسارات بزرگ برخوردار باشید ، تجارت معاملات آتی می تواند پرسود باشد. بنابراین ، شما باید قبل از تجارت آینده ، استراتژیک کنید و دقت لازم را انجام دهید و هم مزایای آنها و هم خطرات آنها را درک کنید.
برای اطلاعات بیشتر در مورد اضافه کردن ارزهای رمزنگاری شده به نمونه کارها ، مقالات مفید زیر را بخوانید:
