چگونه یک جفت ارز برای معاملات فارکس انتخاب کنیم

این مقاله عمدتاً برای مبتدیان در نظر گرفته شده است، اما ممکن است برای کسانی که قبلاً تجربه ای در تجارت در بازارهای مالی دارند جالب و مفید باشد. یکی از مهم ترین عواملی را که هم انتخاب استراتژی و هم سودآوری معاملات معاملاتی به آن بستگی دارد را در نظر خواهیم گرفت. ما در مورد جفت ارز صحبت خواهیم کرد.

جفت ارز چیست و چگونه آن را معامله کنیم

جفت ارز ابزار اصلی معاملات در بازار فارکس است. متشکل از دو ارز کشورهای مختلف است و در زمان معامله، تاجر همیشه یکی از آنها را می فروشد و دیگری را می خرد. اولین ارز در نام جفت ارز پایه نامیده می شود، دومی ارز مظنه است. ارز پایه، ارزی است که قیمت واحد آن همیشه بر حسب واحد ارز مظنه اندازه گیری می شود. برعکس، ارز مظنه، ارزی است که قیمت یک واحد از ارز پایه بر حسب واحد آن بیان می شود.

معاملات فارکس شامل یک چرخه بسته است. یعنی با باز کردن سفارش جفت AAA/BBB، ارز AAA را با پرداخت آن به ارز دیگری، BBB، بدست می آورید. سپس، باید سفارش را ببندید تا در این معامله سود یا زیان کنید، یعنی عملیات مخالف را انجام دهید: فروش AAA و دریافت BBB.

برای مثال، جفت EUR/USD را در نظر بگیرید. هنگامی که پایانه معاملاتی خود را باز می کنید، می بینید که قیمت فعلی 1. 1500 است. این بدان معناست که اگر معامله خرید باز کنید، یورو را به قیمت 1. 1500 دلار به ازای هر 1 یورو می‌خرید. و اگر بعد از مدتی سفارش را ببندید، زمانی که مظنه، مثلاً به 1. 1600 رسید، عملیات معکوس را انجام خواهید داد، یعنی، یورو را در ازای دلار می فروشید. و شما یک سود مربوطه خواهید داشت، زیرا برای 1 یورو نه 1. 1500، بلکه 1. 1600 دلار دریافت خواهید کرد.

وقتی معامله فروش را باز می کنید، همه چیز برعکس می شود: یورو را می فروشید و دلار می خرید، با پرداخت 0. 87 یورو برای 1 USD (1/1. 1500 = 0. 87). و در لحظه ای که معامله را در سطح 1. 1600 ببندید، با ضرر مواجه خواهید شد، زیرا به ازای هر دلار نه 0. 87، بلکه 0. 86 یورو (1/1. 1600=0. 86) برمی گردید.

محبوب ترین و نامطلوب ترین جفت ارز

تعداد زیادی جفت ارز در فارکس وجود دارد. امروز تقریباً 180 ارز مختلف در جهان وجود دارد. بنابراین ، تعداد ترکیبات احتمالی 16،110 جفت ارز است. ترتیب نمایش آنها همیشه برای هر یک از کارگزاران یکسان است ، زیرا توسط ISO (سازمان بین المللی استاندارد سازی) تأیید و تنظیم می شود. واضح است که در واقعیت هیچ کارگزار همه 16110 جفت را برای انتخاب به شما ارائه نمی دهد ، زیرا حفظ نقدینگی ثابت برای آنها بسیار پرهزینه و از نظر فنی دشوار است (فقط ده ها هزار صفحه را با نمودارهای موجود در ترمینال خود تصور کنید.). و هیچ کس به آن در اجرای LONF ، در درجه اول معامله گران ، نیازی به آن ندارد. فقط چند ده جفت در بین بازرگانان محبوب هستند و این محبوبیت به تعدادی از عوامل بستگی دارد که در زیر آنها را در نظر خواهیم گرفت.

به عنوان مثال ، جفت هایی از قبیل SZL/AWG (اسپاتیان Lilangeni به Aruba Florin) می توانند بلافاصله از توجه خارج شوند ، زیرا عملاً هیچ معامله ای برای آنها وجود ندارد. اگر به 20 جفت ارز برتر موجود در ترمینال معاملاتی Metatrader-4 (MT4) مراجعه کنیم ، امتیاز محبوبیت برای سال 2021 به شرح زیر خواهد بود (این ارقام برای بازتاب وضعیت سالهای گذشته نیز دقیق هستند):

EUR/USD - 27. 95 ٪ از کل حجم معاملات ، USD/JPY - 13. 34 ٪ ، GBP/USD - 11. 27 ٪ ، AUD/USD - 6. 37 ٪ ، USD/CAD - 5. 22 ٪ ، USD/CHF - 4. 63 ٪ ، NZD/US D-4. 08 ٪ ، EUR/JPY - 3. 93 ٪ ، GBP/JPY - 3. 57 ٪ ، EUR/GBP - 2. 78 ٪ ، AUD/JPY - 2. 73 ٪ ، EUR/AUD - 1. 8 ٪ ، EUR/CHF - 0. 96 ٪ ، NZD/JPY - 0. 93٪ ، GBP/AUD - 0. 89 ٪ ، GBP/CAD - 0. 81 ٪ ، EUR/NZD - 0. 78 ٪ ، AUD/CAD - 0. 76 ٪ ، GBP/CHF - 0. 73 ٪ ، AUD/CHF - 0. 70 ٪.

ارقام فوق متوسط برای صنعت مالی است. و این بدان معنا نیست که شما قطعاً باید چنین جفت فوق العاده ای به عنوان EUR/USD را تجارت کنید (اگرچه این گسترش معمولاً کوچکترین در اینجا است). آمار Nordfx نشان می دهد که معامله گران با جفت هایی که شامل پوند انگلیس و ارزهای منطقه اقیانوس آرام هستند ، اغلب به بهترین نتیجه می رسند (GBP/USD ، GBP/AUD ، GBP/JPY ، AUD/JPY ، AUD/NZD). این به احتمال زیاد به دلیل دو عامل است: 1) نوسانات بالای جفت با پوند ، که به شما امکان می دهد در دوره های کوتاه مدت سود جدی کسب کنید و 2) عامل سرزمینی-زمان از آنجا که جفت هایی مانند AUD/JPY یا AUD است/NZD بیشتر توسط معامله گران ساکن در این بخش از جهان استفاده می شود.

دلایل محبوبیت جفت ها

ما به تازگی دو مورد از آنها را نامگذاری کرده ایم ، آنها بسته به منطقه ، نوسانات و فعالیت تجارت در یک جفت خاص هستند. به عنوان مثال ، جفت هایی مانند AUD/JPY و AUD/NZD در طول جلسه آسیا به طور فعال معامله می شوند ، هنگامی که اروپا و ایالات متحده هنوز در حال خواب هستند. معاملات با یورو/دلار ، یورو/GBP ، EUR/CHF ، GBP/USD ، GBP/CHF و سایر جفت های این منطقه در طول جلسه اروپا فعال تر می شوند. و بیشترین معامله در لحظه تقاطع جلسات اروپایی و آمریکایی فرا می رسد ، هنگامی که اولین نفر هنوز بسته نشده است ، و دوم قبلاً افتتاح شده است (15:00 UTC) ، وقتی حجم معاملات به بالاترین سطح می رسد. و در اینجا معاملات در مورد جفت هایی مانند مثال ، USD/CAD نیز وجود دارد.

قبل از ظهور ارز مجرد اروپایی ، یورو ، بیشترین معامله با دلار/دمو بود. این به این دلیل بود که مارک آلمانی پس از دلار آمریکا دومین ارز بزرگ ذخیره در جهان بود. و مقام دوم پس از متوقف شدن به یورو منتقل شد.

منطقی است که بالاترین نقدینگی ذاتی در ارزهای کشورهایی با پیشرفت ترین اقتصاد باشد. این ایالات متحده و اتحادیه اروپا در حال حاضر است: بیشترین تعداد معاملات تجاری با دلار و یورو انجام می شود و سهم شیر از ذخایر ارزی تقریباً تمام بانکهای مرکزی کره زمین را تشکیل می دهند.

چنین نقدینگی بالا به این معنی است که این ارزها برای خرید و فروش آسان هستند ، زیرا هر دو مورد نیاز تعداد زیادی از بانک های مرکزی و تجاری ، صندوق ها ، شرکت های صنعتی و تجاری و سرمایه گذاران خصوصی دارند. یعنی فروشندگان و خریداران دلار آمریکا و یورو بسیار آسان است که به شما امکان می دهد معاملات را با کمترین هزینه انجام دهید.(اکنون تصور کنید که حداقل تلاش و هزینه لازم برای پیدا کردن حداقل کسی در اسواتینی و آروبا و ترغیب آنها به تبادل لیلاژنی و فلورین های خود است).

بنابراین ، مایع ترین جفت ها مطلوب ترین شرایط معاملاتی را برای معامله گران خواهند داشت: حداقل گسترش ، حداقل مبادله (کمیسیون انتقال معامله به روز بعد) ، سرعت اجرای معامله و دقت نقل قول. عامل دوم امکان جلوگیری از شکاف در نقل قول ها را فراهم می کند و تأثیر مثبتی در صحت خوانش نشانگر و کار مشاوران خبره دارد.

علاوه بر این، معامله‌گرانی که از تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند مشکلی برای دریافت بررسی‌های تحلیلی و پیش‌بینی‌های منظم کارشناسان برای ارزهای اصلی ندارند. اما یافتن ارزهای عجیب و غریب مانند لیلانگنی، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار است. همین امر در مورد استراتژی های معاملاتی که در کتاب های درسی و راهنماهای مختلف معاملات فارکس توضیح داده شده است، صدق می کند.

کدام جفت را برای مبتدی انتخاب کنید

ما بسیاری از عوامل اصلی را در بخش قبل فهرست کرده ایم که می تواند به تجارت موفق کمک کند. خیلی ها، اما نه همه. همچنین لازم است دانش و تجربه معامله‌گر، ویژگی‌های روان‌شناختی آن‌ها (خونسردی یا هیجان)، تمایل و توانایی یادگیری، در دسترس بودن زمانی که می‌توانند برای معامله اختصاص دهند، در نظر گرفته شود. همه اینها بر انتخاب استراتژی و سبک معاملات تأثیر می گذارد: معاملات پیپسینگ، اسکالپینگ، معاملات روزانه، میان مدت و بلند مدت. همچنین باید تمایل معامله گر به تحلیل تکنیکال یا بنیادی را در نظر گرفت.

بنابراین، کدام جفت را انتخاب کنید؟معامله گران با تجربه در اینجا نیازی به مشاوره ندارند، آنها از قبل همه چیز را می دانند. در مورد مبتدیان، اگر مواد آموزشی و کتابچه های مختلف را تجزیه و تحلیل کنیم، اغلب توصیه می شود که به جفت های اصلی، مایع ترین و محبوب توجه کنند. این جفت ها هستند که کمترین مستعد غافلگیری هستند، به شما امکان می دهند استراتژی انتخاب شده را در یک بازه تاریخی عمیق تر آزمایش کنید و همانطور که قبلا ذکر شد، مطلوب ترین شرایط معاملاتی را داشته باشید.

در هر صورت، صرف نظر از اینکه چه جفت ارزی را انتخاب می‌کنید، مهم نیست چه استراتژی را انتخاب می‌کنید، ما قویاً به شما توصیه می‌کنیم که مهارت‌های معاملاتی خود را در یک حساب آزمایشی تمرین کنید و تنها پس از آن به معاملات با پول واقعی بروید. حتی اگر فقط لیلانگنی و فلورین در جیب خود داشته باشید، باز هم این یک ارز واقعی است که در صورت اشتباه از دست دادن آن حیف است.