شاخص های فنی متحدان ضروری در معاملات روزانه هستند. با کمک آنها می توانیم به راحتی حرکت های قیمتی به ظاهر آشفته در بازارها را ردیابی و تجزیه و تحلیل کنیم، جهت روند بعدی قیمت را پیش بینی کنیم یا ارزیابی کنیم که بهترین زمان برای باز کردن یک موقعیت سودآور چه زمانی است.
با این حال، بسیاری از معامله‌گران باتجربه، آگاهانه از این ابزارهای مفید اجتناب می‌کنند، زیرا از پیچیدگی ظاهری آنها می‌ترسانند. اگر شما یکی از آن معامله‌گران هستید، هنوز برای ترک عجله نکنید، زیرا ما چند خبر خوب داریم - شاخص‌های فنی به مدرک علوم موشکی نیاز ندارند!
تنها چیزی که نیاز دارید کمی صبر، کمی پشتکار و مکانی است که بتوانید استراتژی های خود را رایگان و بدون خطر از دست دادن سرمایه خود آزمایش کنید. بدون مقدمه، بیایید نگاهی مناسب به 7 شاخص فنی محبوب در جامعه تجارت جهانی بیندازیم!
شاخص های فنی چیست؟
امروزه تقریباً تمام پلتفرم‌های معاملاتی موجود در بازار (شامل بازرگانی دلتا) شاخص‌های متنوعی را برای انتخاب به کاربران خود ارائه می‌دهند. به بیان ساده، اندیکاتورهای فنی معادلات ریاضی هستند که به ما کمک می کنند تغییرات قیمت یا حجم معاملات یک دارایی را اندازه گیری کنیم. ما همچنین می توانیم از آنها برای تأیید داده های ارائه شده توسط یک شاخص فنی دیگر استفاده کنیم.
ما دو نوع شاخص را می شناسیم:
- شاخص های فنی پیشرو
- عقب ماندن شاخص های فنی
انواع شاخص های فنی
شاخص های پیشرو
این دسته شامل شاخص هایی است که حرکت قیمت را در آینده نزدیک پیش بینی می کند. اشکال اصلی استفاده از اندیکاتورهای پیشرو این است که گاهی اوقات می توانند سیگنال های معاملاتی خرید یا فروش کاذب تولید کنند.
شاخص های پیشرو محبوب عبارتند از:
- واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)
- شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص های عقب ماندگی
همانطور که احتمالاً از نام آنها می توانید متوجه شوید، این شاخص ها زمانی که روند بازار از قبل شروع شده است به ما اطلاع می دهند. تا حدودی قابل اعتمادتر از اندیکاتورهای پیشرو، آنها همچنین دارای چند نقطه ضعف هستند که اصلی ترین آنها تمایل آنها به تاخیر در سیگنال های معاملاتی است.
شاخص های محبوب عقب ماندگی عبارتند از:
اکنون که یاد گرفتید دو نوع شاخص اصلی کدامند، وقت آن است که نگاهی دقیق تر به خود ابزارهای تحلیل تکنیکال بیندازید.
#1. میانگین متحرک (MA)
میانگین متحرک به ما کمک می کند تا تعیین کنیم میانگین قیمت بازار یک ابزار مالی معین در یک دوره زمانی خاص چقدر است. بسیاری از معامله گران اغلب از این اطلاعات برای خرید زمانی که قیمت ابزار از مرز MA بالاتر می رود استفاده می کنند و زمانی که قیمت ابزار به زیر آن می رسد، می فروشند.
در نمودار بالا می توانیم نشانگر را در عمل مشاهده کنیم. هنگامی که شمع های قیمت ساز در بالای مرز Blue MA قرار دارند ، سیگنال های نشانگر برای یک بازار صعودی (انتظار می رود که قیمت آن یک روند صعودی را دنبال کند). در صورت غرق شدن شمع ها در زیر مرز MA Blue ، این نشانگر برای یک بازار نزولی سیگنال می شود (انتظار می رود که قیمت از روند نزولی پیروی کند).
قبل از استفاده از این نشانگر در جلسه معاملاتی خود ، باید بازه زمانی را که MA ردیابی می کند تعیین کنید. در بیشتر موارد ، این به اهداف تجاری خاص شما بستگی دارد. به عنوان مثال ، پیروی از MAS با مدت زمان کوتاه تر یک رویکرد محبوب در بین بازرگانان روز است (سوداگرانی که مواضع خود را در بازار قبل از پایان روز باز می کنند). در مقابل ، MA های طولانی تر هنگام انجام معاملات طولانی مدت اغلب مورد استفاده قرار می گیرند.
شماره 2شاخص قدرت نسبی (RSI)
RSI قدیمی ترین و شاید پرکاربردترین شاخص فنی این دسته است. اختراع شده توسط J. Welles Wilder در سال 1978 ، این شاخص "نوسان ساز" است زیرا مقادیر آن می تواند بین 0 تا 100 تغییر کند (نوسان).
مقادیر RSI بیش از 30 به طور معمول نشان می دهد که بازار بیش از حد است. در مقابل ، مقادیر بالاتر از 70 نشان می دهد که بازار بیش از حد است. در اینجا ، این نکته را باید در نظر داشته باشید که این مقادیر فقط تخمین های بالگرد هستند و بسته به دارایی که شما تجارت می کنید ممکن است متفاوت باشد.
RSI به بازرگانان کمک می کند تا در یک ابزار مالی معین ، افزایش ناگهانی قیمت یا کاهش قیمت را پیش بینی کنند و بنابراین ضررهای مالی بالقوه را به حداقل برسانند. به طور گسترده ، محاسبات شاخص به موارد زیر جوش می آید: RSI "قدرت" پیاده روی ها و غوطه وری را با قیمت دارایی در یک بازه زمانی مشخص (معمولاً 14 روز) مقایسه می کند.
در نمودار قیمت بالا ، مناطقی که در سیگنال زرد رنگ نشان می دهند که بازار یا بیش از حد (قله های بالاتر از مرز RSI فوقانی) یا Oversold (غوطه وری در زیر مرز RSI پایین) است. نگاهی دقیق تر به نمودار نشان می دهد که قیمت ضعیف به زودی با یک روند صعودی و برعکس دنبال می شود.
شماره 3گروههای بولینگر
باند بولینگر یک شاخص مبتنی بر نوسانات بازار است. این شاخص تغییرات در قیمت دارایی را طی یک دوره زمانی خاص ردیابی می کند. به طور معمول ، نوارهای بولینگر توسط یک مرز قرمز و سبز یا به عنوان دو مرز قرمز نشان داده می شوند که نمودار قیمت را از بالا و پایین ضمیمه می کنند.
هنگامی که قیمت بازار برای مدت زمان طولانی از مرز فوقانی عبور می کند (دایره های زرد واقع در بالای مرز سبز) ، این نشانگر نشان می دهد که بازار بیش از حد است (ابزار برای پول بیشتر از ارزش واقعی خود می فروشد).
از طرف دیگر ، هنگامی که مرز پایین عبور می کند (دایره های زرد واقع در زیر مرز قرمز) ، نشانگر نشان می دهد که بازار بیش از حد است (ابزار با ارزش پایین تر از ارزش واقعی آن معامله می شود).
نکته دیگری که باید در اینجا به خاطر داشته باشید فاصله بین هر دو مرز (باند) شاخص است. هرچه این گروهها بیشتر به هم نزدیک شوند ، نوسانات قیمت بازار کمتر خواهد بود و از راه دیگر.
شماره 4حرکت میانگین همگرایی-واگرایی (MACD)
این شاخص گیج کننده نامگذاری شده در زرادخانه هر معامله گر ضروری است. این امکان را به ما می دهد تا نوع روند بازار مورد نظر ما (نزولی یا صعودی) را تعیین کنیم ، و همچنین شدت و مدت زمان آن را اندازه گیری کنیم. سپس این داده ها می توانند برای شناسایی فرصت های خرید و فروش در سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده شوند.
درست مانند RSI ، MACD نوسان ساز است. بر خلاف آن ، با این حال ، این شاخص بین مقادیر خاصی "قفل" نمی شود که می تواند به ما بگوید که آیا بازار بیش از حد بوده یا از آن خارج شده است. بیایید نگاهی خوب به نمودار قیمت زیر بیندازیم:
در هسته اصلی آن ، MACD ابزاری است که تفاوت بین یک میانگین متحرک کوتاه مدت (12 روزه) و طولانی مدت (26 روزه) را اندازه گیری می کند. در نمودار ، MACD از طریق یک مرز آبی نشان داده شده است. مرز قرمز یک میانگین در حال حرکت 9 روزه است که عملکرد آن با تفاوت بین میانگین های کوتاه مدت و طولانی مدت متحرک اندازه گیری می شود. معامله گران اغلب مرز قرمز را کنترل می کنند تا به دنبال فرصت های خرید یا فروش باشند.
هیستوگرام در زیر هر دو مرز قرمز (باند) "حرکت" روند را اندازه گیری می کند: هرچه باند هیستوگرام طولانی تر باشد ، روند بیشتری دارد. در ابتدا پیچیده تر در مقایسه با شاخص های نشان داده شده تاکنون ، MACD هنگام یادآوری موارد زیر بسیار آسان تر می شود:
- اگر باند آبی در بالای مرکز هیستوگرام قرار داشته باشد ، این ممکن است یک روند صعودی را نشان دهد.
- اگر باند در زیر مرکز هیستوگرام قرار داشته باشد ، این ممکن است یک روند نزولی را نشان دهد.
شماره 5فیبوناچی
بر اساس دنباله شماره معروف توسط ریاضیدان ایتالیایی لئوناردو داوینچی ، این ابزار تجزیه و تحلیل فنی برای اندازه گیری نوسانات قیمت یک دارایی معین و همچنین شناسایی سطح خاص پشتیبانی و مقاومت به منظور پیش بینی حرکات قیمت آینده استفاده می شود.
از جمله ابزارهای تجاری مشهور فیبوناچی عبارتند از:
ترمیم فیبوناچی
این ابزار نوسانات قیمت را ردیابی می کند که به طور بالقوه می تواند جهت روند قیمت را تغییر دهد. مقادیر اصلی اصلاح که باید در اینجا نظارت کنیم 23،6 ٪ (0،236) ، 38،2 ٪ (0،382) ، 50 ٪ (0،5) ، 61،8 ٪ (0،618) ، 78،6 ٪ (0،786) و100 ٪ (1). برای راحتی شما ، ابزار اصلاح فیبوناچی در تجارت دلتا به طور خودکار این مقادیر را در نمودار قیمت مورد نظر وارد می کند.
در نمودار بالا ، ما در حال تصحیح در بازار صعودی هستیم (نقطه "A" به نقطه "B"). اگر بخواهیم نوسانات قیمت بین هر دو نقطه را بررسی کنیم ، متوجه می شدیم که این امر بیشتر روند صعودی است ، حداقل تا زمانی که از ارزش بحرانی 23،6 ٪ عبور کند. آنچه در زیر می آید ، اصلاح قابل توجهی است (نقطه "B" به نقطه "C"). توجه کنید که چگونه ، پس از رسیدن به مقدار 50 ٪ ، روند نزولی حرکت خود را از دست می دهد و معکوس می شود.
پسوند فیبوناچی
همانطور که در بالا دیدیم ، از ابزار اصلاح فیبوناچی برای نظارت بر نوسانات قیمت بین نقاط "A" و "B" برای پیش بینی حرکت بعدی روند - نقطه "C" استفاده می شود. با این حال ، برای استفاده مؤثر از ابزار پسوند فیبوناچی ، ابتدا باید از محل نقطه "C" مطلع شویم زیرا این ابزار کمی متفاوت از تنظیم فیبوناچی عمل می کند.
در اینجا ، علاوه بر سنجش تغییر قیمت بین نقاط "A" و "B" ، ما نیز باید همین کار را برای نقاط "B" و "C" انجام دهیم. مقادیر اصلی ردیابی برای تماشای آنها عبارتند از:
در نمودار بالا ، ما روند نزولی را مشاهده می کنیم. در حالی که قیمت یک روند نزولی ثابت بین "A" و "B" را حفظ می کند ، در نهایت به یک روند صعودی بین "B" و "C" تبدیل می شود. از آنجا که قیمت اکنون به C رسیده است ، می توانیم سه امتیاز را به هم وصل کنیم و از عملکرد گذشته روند استفاده کنیم تا حرکت بعدی آن را پیش بینی کنیم. در این مثال ، بازار به صورت نزولی تبدیل می شود و به دنبال آن یکی دیگر از بازگرداندن به سمت بالا.
شماره 6نشانگر موتوری
این شاخص حرکت در بازار را اندازه گیری می کند و برای پیش بینی اینکه روند قیمت به پایان رسیده است استفاده می شود. مقادیر Stochastics مشابه RSI ، هنگامی که یک دارایی بیش از حد یا بیش از حد از آن استفاده می شود ، به ما نشان می دهد. برای محاسبه این ، شاخص قیمت مشخصی را در نظر می گیرد که ابزار مالی در آن بسته شده است و آن را با عملکرد خود در یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند.
مقادیر ، که از 0 تا 100 متغیر است ، قدرت روند بازار را به ما نشان می دهد. مقادیر کلیدی که باید در اینجا جستجو کنید 20 و 80 است. مقادیر زیر 20 نشان می دهد که بازار بیش از حد است ، در حالی که ارزش های بیش از 80 نشان دهنده بازار بیش از حد است. بسته به اینکه روند چقدر قوی است ، رسیدن به این ارزش ها لزوماً به معنای تغییر ناگهانی قیمت در راه شما نیست.
به طور معمول ، این شاخص از طریق 2 باند کاملاً رنگی ، که در یک نمودار "مینی" جداگانه ترسیم شده است ، بصری نمایش داده می شود. هنگامی که نشانگر از مرز فوقانی نمودار صورتی عبور می کند ، حرکت کند می شود و انتظار می رود قیمت کاهش یابد ، در حالی که یک مرز پایین متقاطع به معنای این است که ممکن است یک صعود قوی در راه باشد. همانطور که احتمالاً حدس زده اید ، بسیاری از معامله گران برای "سوار شدن" روند بعدی بازار در اسرع وقت ، این اطلاعات را حساب می کنند.
شماره 7ابر ICHIMOKU
ابر Ichimoku به ویژه در جامعه تجارت جهانی محبوب است. با این حال ، این سهم نسبتاً خوبی از Quirks دارد ، به همین دلیل ما در مقاله آینده نگاهی گسترده تر به آن خواهیم انداخت. در حال حاضر ، آنچه شما باید در مورد این شاخص بدانید این است که هدف اصلی آن کمک به ما در تعیین جهت روند قیمت است.
هنگامی که شمع ها در بالای "ابر" قرار دارند (فضای بنفش رنگ روی نمودار بالا) ، این روند به عنوان صعودی تعریف می شود و می توانید از باز کردن موقعیت های طولانی بهره مند شوید. هنگامی که قیمت زیر ابر غرق می شود ، روند به عنوان نزولی تعریف می شود و موقعیت های کوتاه باز می شود.
برخی از دستورالعمل ها برای استفاده از شاخص های فنی
منبع: Unsplash. com |عکاس: میهای سوردو
صرف نظر از اینکه در ساعات عادی بازار تجارت می کنید یا تجارت نوسان را ترجیح می دهید ، استفاده از شاخص های بیش از حد می تواند نتایج گیج کننده ای داشته باشد که به طور بالقوه می تواند منجر به خسارات شود.
به عنوان مثال ، نظارت بر روند قیمت در کوتاه مدت ، بلند مدت و متوسط در همان زمان ممکن است در ابتدا ایده خوبی به نظر برسد. با این حال ، بسیاری از معامله گران باتجربه به اشتراک می گذارند که چنین اقدامی بیش از یک بار مانع از سرمایه گذاری در معاملات بزرگ شده است زیرا آنها نتوانستند تعیین کنند که کدام یک از شاخص ها حقیقت را می گویند.
البته تعیین اینکه کدام شاخص ها مفید هستند و کدام یک از آنها کم و بیش ذهنی نیستند و به شرایط بازار و دانش و ترجیحات معامله گر بستگی دارد. به همین دلیل ما می خواهیم 3 نکته آزمایش شده و آزمایش شده را با شما به اشتراک بگذاریم که به شما کمک می کند بیشترین ارزش را از تجزیه و تحلیل فنی خود بدست آورید.
نکته شماره 1: نشانگرهای همپوشانی را مخلوط نکنید
معامله گران غالباً متوجه نمی شوند که شاخص هایی را ایجاد کرده اند که سیگنال های تجاری مشابهی را تولید می کنند تا اینکه به دلیل داده های گمراه کننده اجازه تجارت عالی را از بین ببرند. به همین دلیل همیشه باید نشانگرهایی را که از یکدیگر تعریف می کنند ترکیب کنید. یک قاعده کلی این است: هر جفت شاخص باید از یک شاخص پیشرو و تاخیر تشکیل شود.
بسته به اهداف تجاری خود ، شما همچنین باید چندین زیرگروه از شاخص ها را در نظر بگیرید که محبوب ترین آنها عبارتند از:
- شاخص های روند. برای پیش بینی جهت روند قیمت (صعود یا پایین آمدن) استفاده می شود. شاخص روند مثال: MACD.
- شاخص های حرکت. برای سنجش قدرت روند قیمت استفاده می شود. شاخص روند مثال: RSI.
- شاخص های نوسانات. برای اندازه گیری نوسانات قیمت یک دارایی معین در یک دوره زمانی مورد نظر استفاده می شود. مثال نشانگر روند: گروههای بولینگر.
- شاخص های حجم. برای تعیین میزان دارایی که ما نظارت می کنیم (به عنوان مثال مبلغ بیت کوین) در یک دوره زمانی مورد نظر معامله می شود.
نکته شماره 2: کمتر بیشتر است
بسیاری از معامله گران فصلی فکر می کنند که به ندرت در ردیابی بیش از 5 شاخص در یک زمان وجود دارد. به همین دلیل ، یک رویکرد خوب آزمایش چندین شاخص مختلف است که از این طریق می توانید 3 یا 4 را ترک کنید که برای تجزیه و تحلیل بازار معامله شده خود مفیدترین را پیدا کرده اید.
نکته شماره 3: مرتباً استراتژی خود را مجدداً مورد بررسی قرار دهید
مهم نیست که از کدام شاخص ها استفاده می کنید ، فراموش نکنید که در جلسات معاملاتی روزانه خود چقدر مسافت پیموده شده را از آنها بدست آورید. دفعه بعد که بستر خود را باز می کنید ، شاخص هایی را که در حال حاضر استفاده می کنید مرور کنید و سعی کنید تعیین کنید که آیا این نقص ها وجود دارد (یکی از این نقص ها می تواند سیگنال های معاملاتی را به تأخیر بیندازد).
اگر پیدا کردید ، فکر کنید از چه نشانگر (های) می توانید در جای آنها استفاده کنید ، یا سعی کنید برخی از مقادیر داخلی آنها را تغییر دهید تا زمانی که ترکیبی را پیدا کنید که متناسب با گردش کار و استراتژی تجارت شما باشد.
هشدار ریسک: مقادیر اطلاعات و تجزیه و تحلیل فنی که در این مقاله ذکر شده است فقط برای اهداف آموزشی ارائه شده است و به هیچ وجه نباید به عنوان سیگنال برای خرید یا فروش یک ابزار مالی تعبیر شود.
پیدا کردن شاخص های فنی مناسب برای نیازهای شما نیازی به هزینه نیست. هر یک از شاخص ها را در یک محیط بازار امن با یک حساب نمایشی رایگان 10،000 یورو آزمایش کنید.
