تجارت نوسان یک استراتژی سرمایه گذاری کوتاه مدت با هدف سود حاصل از نوسانات قیمت دارایی است. در حالی که این سبک تجارت می تواند سودمند باشد اما اشکالاتی نیز دارد.
مشرق زمین / زمینه از طریق گتی ایماژ
تجارت نوسان است?
معاملات نوسان یک استراتژی معاملاتی است که از روندهای کوتاه مدت برای دستیابی به سود در سهام یا سایر امنیت سرمایه گذاری پیروی می کند. به جای تلاش برای دریافت در داخل و خارج از یک تجارت در یک روز, و یا سرمایه گذاری برای مدت طولانی, یک تجارت نوسان به طور معمول برگزار خواهد شد در طول دوره بیش از یک روز و تا چند ماه.
تجارت نوسان چگونه کار می کند
روند معاملات نوسان شامل گرفتن بخشی از حرکت قیمت مورد انتظار در طی چند روز یا چند هفته به جای سود بیشتر در مدت زمان طولانی تر است. برای انجام این, یک معامله گر نوسان ممکن است یک نقطه قیمت خاص هدف قرار دادن و استفاده از دستور توقف ضرر برای اعدام. معامله گر همچنین ممکن است از تجزیه و تحلیل فنی برای پیش بینی حرکت قیمت به امید کسب سود استفاده کند.
پس از تحقق سود حاصل از حرکت قیمت پیش بینی معامله گر نوسان برای شناسایی فرصت بعدی حرکت می کند. ایده پشت معاملات نوسان گرفتن چندین برد کوچک تا متوسط است که می تواند به یک بازده کل بزرگ اضافه شود.
نکته: معامله گران نوسان اغلب به دنبال فرصت های معاملاتی نوسان خود در میان سهام بزرگ و یا صندوق های معامله شده در بورس هستند که تمایل به نوسان در کانال های گسترده و به خوبی تعریف شده را نشان می دهند. معامله گران نوسان همچنین ممکن است لیستی از سهام و صندوقها را برای نظارت روزانه نگهداری کنند. این می تواند به معامله گر کمک کند تا روند حرکت قیمت فرصت های انتخاب شده را بشناسد.
استراتژی های معاملاتی نوسان
استراتژی های معاملاتی نوسان در درجه اول از استفاده از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند که تلاش می کند حرکت قیمت های بعدی را از فعالیت تاریخی امنیت سرمایه گذاری پیش بینی کند. معامله گران نوسان ممکن است برای تغییر در جهت قیمت تماشا, تجارت در ضعف, و یا برای الگوهای فنی خاص نگاه.
نمونه هایی از استراتژی های معاملاتی نوسان عبارتند از:
- تغییر در جهت قیمت: پس از بازار تغییر جهت در قیمت را تایید کرده است, معامله گر نوسان ممکن است در حرکت مثبت انتظار می رود خرید.
- تجارت در ضعف, فروش در قدرت: اگر یک سرمایه گذاری است تجارت در پایان پایین تر از کانال تجاری خود را, معامله گر نوسان ممکن است در ضعف درک خرید.
- الگوهای فنی: معامله گران نوسان با تجربه در تجزیه و تحلیل فنی ممکن است از الگوهای نمودار چند روزه خاص برای نشانه ها برای ورود و خروج از موقعیت ها استفاده کنند.
ابزارهای معاملاتی نوسان
معامله گران, از جمله معامله گران نوسان, ممکن است نمودار و ابزار استفاده, مانند میانگین متحرک, شاخص حرکت, نمودار شمعی, و شاخص تمایلات بازار. معامله گران نیز ممکن است استفاده از ایدز, مانند نمودار سهام, نمودار نرم افزار, تجزیه و تحلیل فنی وب سایت, و تجارت کتاب, مجلات, و وبلاگ ها. به دنبال نمودارهای پیشرفته (طراحی شده توسط تجارت) همچنین ابزارهای مختلف تجزیه و تحلیل فنی را فراهم می کند که چنین معامله گران ممکن است در این روند استفاده کنند.
جوانب مثبت و منفی تجارت نوسان
تجارت نوسان مانند سایر سبک های معاملاتی مزایا و معایب خود را دارد. اگر فرصت های خوب را می توان شناسایی, و ضرر و زیان را می توان با تکنیک های توقف از دست دادن موفق به حداقل برسد, نوسان تجارت می تواند سود. اما تجارت نوسان خطرات و اشکالاتی منحصر به فرد خود را دارد.
جوانب مثبت تجارت نوسان
- پتانسیل سود: یک معامله گر می تواند به طور بالقوه سود را با استفاده از حرکت کوتاه مدت قیمت یا نوسانات قیمت به حداکثر برساند.
- سادگی: معاملات نوسان می تواند زمان کمتری نسبت به معاملات روزانه داشته باشد و می تواند ساده تر از سرمایه گذاری باشد که شامل تجزیه و تحلیل اساسی است.
معایب تجارت نوسان
- زمان بندی بازار: بازارهای سرمایه در کوتاه مدت رفتار تصادفی تری دارند, در مقایسه با بلند مدت, که باعث می شود زمان معاملات نوسان چالش برانگیزتر باشد.
- ریسک بازار: معاملات نوسان می تواند ریسک بازار را به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن نسبی بازارهای سرمایه در کوتاه مدت تقویت کند.
مثال تجارت نوسان
برای مثال از تجارت نوسان, اجازه دهید بگویم یک سرمایه گذار شده است ردیابی عملکرد به طور گسترده ای معامله سهام صندوق عقب. سرمایه گذار عملکرد را در یک نمودار میله ای مشاهده می کند و روند حرکت صعودی را در یک کانال معاملاتی نشان داده است که دارای کفهایی است که کوتاه و تیز هستند.
برای راه اندازی تجارت نوسان, سرمایه گذار اقدام به خرید سهام صندوق بین المللی پول و مکان های محافظ توقف از دست دادن سفارش برای یک قیمت کمی بالاتر از اخیر روند قیمت پایین. معامله گر نوسان سپس صندوق پستی را با برنامه خروج از تجارت در نزدیکی خط کانال بالایی نظارت می کند. هنگامی که قیمت نقطه خروج برنامه ریزی شده می رسد, معامله گر نوسان به فروش می رساند سهام صندوق عقب به قفل در سود.
نکته: روش های متعدد و ابزار را می توان برای تجارت نوسان استفاده می شود. برای معامله گر نوسان مهم است که همیشه یک برنامه برای ورود و خروج داشته باشید و از روش هایی استفاده کنید که راحت کار می کنند.
معاملات نوسان در مقابل معاملات روزانه
تفاوت اصلی بین معاملات نوسان و معاملات روز دوره برگزاری است: معاملات نوسان ممکن است از چند روز تا چند هفته محدوده, در حالی که پوزیشن های معاملات روز به طور معمول به یک روز محدود. تفاوت های دیگر با اندازه موقعیت استفاده از حاشیه فرکانس تجارت و هزینه های مرتبط هستند.
تفاوت بین معاملات نوسان و معاملات روزانه عبارتند از:
- دوره برگزاری: پوزیشن های معاملات نوسان اغلب برای چند روز و تا چند هفته برگزار, در حالی که پوزیشن های معاملاتی روز در یک روز معاملاتی تک اعدام.
- اندازه موقعیت: به دلیل خطر یک شبه, معامله گران نوسان اغلب در موقعیت های کوچکتر از معامله گران روز را.
- استفاده از مارجین: معامله گران نوسان ممکن است از مارجین یا اهرم 50% استفاده کنند در حالی که معامله گران روزانه طبق تعیین شده توسط فینرا به 25% محدود می شوند.
- فرکانس معاملات: معاملات نوسان معمولا به معاملات مکرر کمتری نسبت به معاملات روزانه نیاز دارد.
- هزینه ها: در درجه اول به دلیل فرکانس معاملات پایین تر, معاملات نوسان به طور کلی هزینه های کمتر از معاملات روز.
خط پایین
معاملات نوسان می تواند راهی سودمند و در دسترس برای سرمایه گذار برای ورود به تجارت باشد. با این حال, در مقایسه با سهام استاندارد و یا سرمایه گذاری صندوق عقب, پیچیدگی نسبی درگیر با یک استراتژی تجاری نوسان است که به خوبی مناسب برای سرمایه گذاران تازه کار.
