معامله گر الگوی روز چیست؟

معاملات روز الگوی در کمتر از 5 دقیقه توضیح داده شده است

TJ Porter بیش از هفت سال تجربه نوشتن در مورد سرمایه گذاری ، سهام ، ETF ، بانکداری ، اعتبار و موارد دیگر دارد. وی در سایت های مشهور مالی شخصی مانند Bankrate ، اعتبار کارما ، Moneycrashers ، DollarsProut و موارد دیگر منتشر شده است. TJ دارای لیسانس مدیریت تجارت از دانشگاه شمال شرقی است.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

ربکا مک کلای یک ویراستار و نویسنده محتوای مالی است که متخصص در زمینه امور مالی و سرمایه گذاری شخصی است. بیش از 15 سال است که وی برای نشریات بی شماری مانند TheStreet و MarketWatch و شرکت های خدمات مالی مانند TD Ameritrade و PNC Bank ، محتوای مربوط به پول تولید می کند. او مباحثی از قبیل سرمایه گذاری سهام ، بودجه بندی ، وام و بیمه را در میان دیگران پوشش می دهد.

تصاویر Mapodile / Getty

معاملات روز الگوی طی پنج روز کاری معاملات چهار روزه را انجام می دهد. معاملات روز در یک روز واحد خرید و فروش همان امنیت را در یک حساب حاشیه ای می فروشد.

سرمایه گذاران می توانند از استراتژی های مختلفی برای تجارت سهام استفاده کنند. برخی از افراد دارایی خریداری می کنند و آنها را برای طولانی مدت نگه می دارند ، برخی دیگر معاملات مکرر انجام می دهند ، روزانه سهام می خرید و فروش می کنند.

بیایید در مورد اینکه چگونه معامله گران روز می توانند با خطرات بالاتری نسبت به سایر سرمایه گذاران روبرو شوند و با کارگزاران خود کاملاً متفاوت و همچنین در مورد قوانین مربوط به معامله گران روز الگوی تعامل داشته باشند.

تعریف و مثال یک تاجر روز الگوی

سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) یک معامله گر الگوی روز را به عنوان کسی تعریف می کند که چهار یا بیشتر معاملات روزانه را در یک دوره پنج روزه انجام می دهد یا کسی که "مبنای معقولی برای باور دارد" که چنین معاملات را اجرا می کند.

تجارت روزانه به عنوان خرید و فروش همان امنیت در یک حساب حاشیه تعریف می شود ، این یک حساب کاربری است که در آن معامله گر به اعتبار دسترسی دارد که می تواند برای خرید اوراق بهادار استفاده کند. کارگزاران به طور معمول تجارت روز را در حساب های غیر حاشیه ای ممنوع می کنند.

به عنوان مثال ، اگر صبح 10 سهم از XYZ را خریداری می کنید ، بعد از ظهر آن سهام را بفروشید ، یک روز تجارت را اجرا کرده اید. اگر طی پنج روز کاری آینده ، در مجموع چهار یا بیشتر معاملات روز را اجرا کنید ، یک معامله گر روز الگوی در نظر گرفته می شوید.

تجارت روز الگوی چگونه کار می کند؟

معامله گران روز الگوی به طور معمول معاملات مکرر ، خرید و فروش سهام ، گزینه ها و سایر اوراق بهادار را از طریق روز تجارت انجام می دهند. غالباً ، این معامله گران به دنبال کسب سود از تغییرات کوچک در قیمت های امنیتی هستند و از حاشیه برای افزایش سود احتمالی خود در مقایسه با دارایی های خود استفاده می کنند.

از آنجا که تجارت روز الگوی با سرمایه گذاری معمولی متفاوت است و می تواند خطرات اضافی را در بر بگیرد ، قوانین ویژه ای وجود دارد که معامله گران روز باید از آنها پیروی کنند.

معامله گران روز الگوی باید حداقل 25،000 دلار سهام خود را در حساب خود حفظ کنند. این حقوق صاحبان سهام می تواند به صورت پول نقد یا اوراق بهادار باشد و اگر معامله گر زیر این مبلغ سقوط کند ، باید قبل از اینکه بتوانند دوباره تجارت کنند ، وجوه اضافی را واریز کنند تا به حداقل برسند.

Trader Day Pattern در مقابل سایر سرمایه گذاران

تفاوت اصلی بین بازرگانان روز و سایر سرمایه گذاران در این است که چگونه آنها هدف از سودآوری از بازار و خطرات آنها مایل به پذیرش هستند.

معامله گران روز روی کوتاه مدت تمرکز می کنند و با خرید سریع و فروش سهام در حالی که در قیمت نوسان دارند ، می توانند درآمد کسب کنند ، در حالی که سایر سرمایه گذاران چشم انداز بلند مدت تری دارند. سرمایه گذاران خرید و نگهدارنده سعی می کنند سهام خود را بخرند که معتقدند از طریق فراز و نشیب ها به طور پیوسته از ارزش قدردانی می کنند.

جوانب مثبت و منفی تجارت روز الگوی

تجارت روز الگوی برای همه نیست. قبل از استفاده از این استراتژی ، مزایا و مضرات را در نظر بگیرید که خطرناک تلقی می شود.

پتانسیل سود بالا

حاشیه سودهای بالقوه را افزایش می دهد

حاشیه باعث افزایش تلفات احتمالی می شود

می تواند به زمان و تلاش بیشتری نسبت به سرمایه گذاری طولانی مدت نیاز داشته باشد

جوانب مثبت توضیح داد

• پتانسیل سود بالا: معامله گران ماهر می توانند بازدهی را تولید کنند که برای آنها درآمد کسب کند. با این حال ، برای تهیه یک استراتژی موفق برای بازده قابل اعتماد می تواند ماه های زیادی طول بکشد.
• چشم انداز کوتاه مدت: معاملات روز در مورد حرکات قیمت کوتاه مدت و استفاده از نوسانات است. لازم نیست در مورد چگونگی عملکرد یک امنیت در یک ماه ، یک سال یا حتی یک دهه فکر کنید.
• حاشیه سودهای احتمالی را افزایش می دهد: معامله گران روز از حساب های حاشیه ای استفاده می کنند ، که به آنها اجازه می دهد تا برای سرمایه گذاری وام بگیرند. به عنوان مثال ، اگر 30،000 دلار دارید و از 30،000 دلار حاشیه استفاده می کنید ، می توانید 60،000 دلار سرمایه گذاری کنید که سود بالقوه شما را دو برابر می کند.

منفی توضیح داد

• ریسک بالا: معاملات روز خطرناک است. یک تجارت بد می تواند خسارات قابل توجهی ایجاد کند و منجر به تماس حاشیه ای شود.
• حاشیه ضررهای احتمالی را افزایش می دهد: وقتی برای خرید سهام وام می گیرید ، این باعث افزایش ضرر و زیان احتمالی شما می شود. در بعضی موارد ، شما می توانید از دست دادن پول بیشتر از آنچه که دارید از دست بدهید و شما را مجبور به بازپرداخت بدهی به کارگزار خود کنید.
• می تواند به زمان و تلاش بیشتری نسبت به سرمایه گذاری طولانی مدت نیاز داشته باشد: معامله گران روز می توانند کل روز را پس از بازار بگذرانند و سعی کنند اوقات مناسبی را برای خرید و فروش پیدا کنند.

آیا تجارت روز الگوی ارزش آن را دارد؟

معاملات روز الگوی روشی پرخطر و پر فشار برای تلاش برای سودآوری از بازار سهام است. با این حال ، پتانسیل بازده قابل توجهی را ارائه می دهد. برخی از معامله گران حتی تجارت روزانه را به عنوان حرفه خود دنبال می کنند.

اگر از خواندن در مورد تجارت و بازار لذت می برید ، ممکن است یک معامله گر الگوی باشد که ارزش آن را دارد.

منظور از سرمایه گذاران انفرادی چیست

معاملات روز برای سرمایه گذاران معمولی ایده آل نیست. این می تواند بسیار ریسک پذیر باشد و برای انجام معاملات موفق به زمان و تحقیقات قابل توجهی نیاز دارد.

بیشتر سرمایه گذاران که قصد دارند اوراق بهادار خود را به سمت اهداف بلند مدت مانند بازنشستگی بسازند ، می توانند از یک استراتژی سرمایه گذاری منفعل برای برگزاری یک سبد متنوع سهام ، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار برای شرایط طولانی تر بهره مند شوند.

غذای اصلی

• معامله گران روز الگوی در طی پنج روز کاری حداقل چهار بار معاملات روز را انجام می دهند.
• معاملات روز ریسک پذیر محسوب می شود و به مهارت های تجاری پیشرفته نیاز دارد ، اما می تواند بازده قابل توجهی ایجاد کند.
• بر خلاف سرمایه گذاران بلند مدت ، معامله گران روز به دنبال سودآوری از تغییرات کوتاه مدت در قیمت امنیت هستند.
• معامله گران روز باید حداقل 25000 دلار در حساب خود داشته باشند.

آیا می خواهید مطالب بیشتری مانند این بخوانید؟برای بینش روزانه ، تجزیه و تحلیل و نکات مالی ، همه را برای هر روز صبح به صندوق ورودی شما تحویل دهید!