تماس گاو نر گسترش یافته است

پخش تماس گاو نر چیست؟چگونه می توان گزینه های تماس را با تخفیف با پخش تماس گاو نر خریداری کرد؟

یاد بگیرید که چگونه این نمودار را بخوانید

پخش تماس گاو نر - تعریف

یک استراتژی گزینه های صعودی که هدف آن کاهش هزینه های پیش فرض خرید گزینه های تماس برای سودآوری از سهام است که انتظار می رود متوسط افزایش یابد.

پخش تماس گاو نر - مقدمه

بنابراین ، شما می خواهید هنگامی که یک سهام به سمت بالا حرکت می کند سود کسب کنید اما می خواهید گزینه های تماس آن را با تخفیف خریداری کنید؟

وارد تماس گاو نر پخش می شود!

گسترش تماس گاو نر یک استراتژی گزینه صعودی است که در صورت افزایش قیمت دارایی زیرین به طور متوسط سود می برد. برخی از افراد آن را پخش عمودی می نامند اما من دوست دارم به جای آن از پخش تماس گاو نر استفاده کنم زیرا گسترش تماس عمودی نیز می تواند به پخش تماس خرس اشاره کند.

مزیت اصلی Bull Call Spread این است که ارزان تر از خرید گزینه های تماس به تنهایی است. در حقیقت ، بهتر است به عنوان یک استراتژی معاملاتی گزینه ها شناخته شود که به شما امکان می دهد گزینه های تماس را با تخفیف خریداری کنید.

اشکال اصلی گسترش تماس گاو نر این است که از پتانسیل سود محدودی برخوردار است. این بدان معناست که حداکثر سود ممکن را که می توان با گسترش تماس گاو نر حاصل کرد ، وجود دارد. علیرغم آن ، گسترش تماس گاو نر یکی از متداول ترین استراتژی تجارت در تمام دوران است.

این آموزش پخش گاو نر باید منطق گسترش تماس گاو نر را پوشش دهد ، چه موقع استفاده ، نحوه استفاده و انواع مختلف پخش گاو نر.

گسترش تماس گاو نر - طبقه بندی

استراتژی: صعودی |چشم انداز: نسبتاً صعودی |گسترش: گسترش عمودی |بدهی یا اعتبار: بدهی

پخش تماس گاو نر - خرید گزینه های تماس با تخفیف

پوسیدگی زمانی از ارزش بیرونی ، شماره یک دشمن گزینه های معامله گران خرید گزینه های تماس است. با کاهش ارزش آن گزینه های تماس هر روز ، سهام زیرین افزایش نمی یابد ، مطمئناً یک مصیبت دردناک است. گسترش تماس گاو نر به کاهش اثرات پوسیدگی زمان آن گزینه های تماس با فروش برای باز کردن (کوتاه کردن) از گزینه های تماس پول کمک می کند تا تا حدی قیمت این گزینه های تماس را جبران کند. این امر باعث کاهش تأثیر پوسیدگی زمان بر موقعیت می شود و همچنین بازده سرمایه گذاری را افزایش می دهد زیرا بخشی از قیمت گزینه های تماس با فروش گزینه های تماس با پول جبران شده است. این به طور موثری به شما امکان می دهد گزینه های تماس را با تخفیف خریداری کنید و همان چیزی است که باعث می شود تماس گاو نر در معاملات گزینه ها بسیار محبوب شود. یکی دیگر از زیبایی های پخش گاو نر این است که به دلیل ارزان تر از خرید گزینه های تماس ، بازده حاصل از سرمایه گذاری نیز بیشتر خواهد بود که سهام زیرین با قیمت اعتصاب گزینه های تماس کوتاه بسته شود.

چه موقع از پخش تماس گاو نر استفاده می شود؟

وقتی یکی از اطمینان در افزایش متوسط قیمت سهام زیرین تا قیمت اعتصاب گزینه تماس کوتاه اطمینان دارد ، از پخش تماس گاو نر استفاده می کند.

چگونه از پخش تماس گاو نر استفاده کنیم؟

ایجاد یک تماس با گاو نر شامل خرید یک پول یا در گزینه تماس با پول در دارایی زیرین است در حالی که همزمان می نویسد (می فروشد تا باز شود) گزینه تماس با پول را در همان دارایی زیربنایی با همان ماه انقضا انجام می دهد.

خرید ATM CALL + فروش تماس OTM

مثال پخش گاو نر:

با فرض QQQ با 44 دلار. برای باز کردن 10 qqq jan44call با قیمت 1. 05 دلار خریداری کنید ، به 10 qqq jan45call با قیمت 0. 50 دلار باز کنید.

بدهی خالص = 1. 05 دلار - 0. 50 $ = 0. 55 دلار

انتخاب قیمت اعتصاب برای پخش تماس گاو نر

انتخاب قیمت اعتصاب برای نوشتن خارج از پول برای گسترش تماس گاو نر بستگی به قیمتی دارد که انتظار دارید سهام زیرین با انقضا به آن افزایش یابد. در مثال بالا ، ما انتظار داریم QQQ با انقضاء موقعیت گسترش تماس گاو نر از 44 دلار به 45 دلار افزایش یابد. به یاد داشته باشید ، شما فقط در صورتی که انتظار دارید سهام زیرین افزایش یابد ، از پخش گاو نر استفاده می کنید.

اگر می خواهید در نظر داشته باشید که هرچه قیمت اعتصاب بالاتر باشد ، می توانید ارزش بیرونی را کمتر می کند و به سرعت به جایی می رسد که ارزش آن برای نوشتن معنی دار بسیار پایین باشد ، می توانید از پای پول با قیمت اعتصاب بالاتر بنویسید. واد

OTM Bull Call پخش شد

انتشار فراخوان گاو پول خارج از پول یک نوع بسیار محبوب از اسپرد فراخوان گاو نر است که بیشتر توسط سفته بازان نهادی برای سفته بازی در حرکات انفجاری در سهام پایه با استفاده از پول بسیار کم استفاده می شود. یک OTM Bull Call Spread شامل خرید از گزینه های تماس پولی و سپس نوشتن بیشتر از گزینه های تماس پولی در برابر آن است.

خرید تماس OTM + فروش تماس بیشتر OTM

مثال پخش تماس خارج از مانی بول:

با فرض QQQ در 44 دلار. خرید برای باز کردن 10 QQQ Jan46Call به قیمت 0. 30 دلار، فروش برای باز کردن 10 QQQ Jan47Call به قیمت 0. 10 دلار.

گاو نر تماس نردبان گسترش

همچنین می‌توان هزینه سرمایه یک Bull Call Spread را با تبدیل Bull Call Spread به Bull Call Ladder Spread که به نام Long Call Ladder Spread نیز شناخته می‌شود، کاهش داد، و با افزودن یک قیمت فوق‌العاده بالاتر از تماس کوتاه پولی بهموقعیت

آموزش کامل Bull Call Ladder Spread را بخوانید.

سطح معامله برای گسترش تماس های گاو نر ضروری است

یک حساب معاملاتی گزینه های سطح 3 که امکان اجرای اسپردهای بدهی را فراهم می کند برای گسترش فراخوانی گاو نر (Bull Call Spread) مورد نیاز است. درباره سطوح معاملاتی حساب گزینه‌ها بیشتر بخوانید.

پتانسیل سود گسترش تماس گاو نر

اگر سهام افزایش یابد، یک Bull Call Spread سود می کند. هنگامی که سهام بالا می رود، گزینه خرید بلند مدت سود می برد در حالی که حق بیمه اختیار خرید کوتاه مدت کاهش می یابد تا زمانی که به قیمت اعتصاب آن برسد. از آن نقطه به بعد، هر حرکت در اختیار خرید بلند مدت با یک حرکت مساوی در گزینه تماس کوتاه مطابقت دارد و در نتیجه سود بیشتری به همراه نخواهد داشت.

بنابراین حداکثر پتانسیل سود یک اسپرد فراخوان گاو نر زمانی است که قیمت دارایی پایه تا قیمت اعتصاب گزینه های تماس کوتاه خارج از پول و فراتر از آن افزایش یابد.

سودآوری اسپرد فراخوان گاو نر را نیز می‌توان با قرار گرفتن مناسب در موقعیت افزایش یا تضمین کرد.

محاسبه سود گسترش تماس گاو نر

حداکثر سود ممکن = تفاوت در اعتصاب - بدهی خالص

حداکثرسود احتمالی = (45 - 44) - (1. 05 - 0. 60) = 0. 55

گاو نر تماس یونانیان گسترش

دلتا: دلتای مثبت یک گاو نر پخش در ابتدا مثبت است. به این ترتیب، ارزش آن با افزایش قیمت سهام پایه افزایش خواهد یافت.

گاما: گامای منفی یک اسپرد گاو نر منفی است و با افزایش قیمت سهام پایه، دلتا کاهش می‌یابد، در صورتی که سهام از قیمت اعتصاب گزینه خرید کوتاه عبور کند، موقعیت کاملاً خنثی خواهد شد.

تتا: تتا منفی یک گاو نر منفی است و بنابراین با نزدیک شدن به انقضا، ارزش خود را به دلیل کاهش زمان از دست می دهد.

Vega: با استفاده از گزینه های نزدیک به مدت زمان ، با استفاده از گزینه های نزدیک به مدت زمان ، کاهش می یابد و با استفاده از گزینه های انقضا طولانی تر ، به طور فزاینده ای منفی می شود. این در حالی است که این واقعیت است که خارج از گزینه های پول نسبت به تغییر در نوسانات ضمنی در انقضاء طولانی تر نسبت به انقضاء کوتاه تر حساس تر می شود.

مزایای گسترش تماس گاو نر

:: اگر ابزار مالی اساسی به جای افزایش ، ضرر محدود باشد.

:: اگر ساز زیرین نتواند فراتر از قیمت اعتصاب از گزینه تماس کوتاه پول افزایش یابد ، بازده سود فقط از خرید گزینه های تماس بیشتر خواهد بود.

:: این همچنین راهی برای خرید گزینه های تماس با تخفیف با فروش گزینه خارج از پول با قیمت اعتصاب فراتر از آنچه که انتظار می رود ابزار اصلی افزایش یابد ، است.

:: ROI بالاتر از خرید گزینه های تماس است وقتی سهام با قیمت اعتصاب گزینه های تماس کوتاه بسته می شود.

مضرات پخش گاو نر گسترش یافته است

:: کمیسیون های بیشتری نسبت به خرید گزینه های تماس وجود خواهد داشت.

:: در صورت افزایش ابزار اصلی یا سهام فراتر از قیمت اعتصاب خارج از گزینه تماس با پول ، سود دیگری امکان پذیر نخواهد بود.

تنظیمات تماس گاو نر قبل از انقضا گسترش یافته است

1. اگر پیش بینی می شود ابزار اصلی یا سهام همچنان فراتر از قیمت اعتصاب گزینه تماس کوتاه ادامه یابد ، می توان خرید را از گزینه تماس کوتاه پول خریداری کرد و سپس به فروش می رسد تا یک تماس بیشتر از تماس با پول باز شودگزینه در جای خود

2. اگر انتظار می رود ابزار اصلی یا سهام همچنان به شدت فراتر از قیمت اعتصاب گزینه تماس کوتاه ادامه یابد ، می توان برای بسته شدن گزینه تماس کوتاه پول ، خرید را انتخاب کرد و سپس به سادگی گزینه تماس طولانی را به شما اجازه می دهدبه ارزش خود ادامه دهید.

3. اگر مشخص است که سهام زیرین به طور انفجاری حرکت نمی کند ، می توان قیمت اعتصاب بالاتر را از گزینه تماس با پول نوشت ، و موقعیت را به یک نردبان تماس طولانی تبدیل کرد تا بتواند بیشتر سرمایه و امتیاز Breakeven را کاهش دهد.

4- اگر پیش بینی می شود قیمت سهام زیرین پس از رسیدن به قیمت اعتصاب کوتاه عقب نشینی کند ، می توان هنگام رسیدن به قیمت اعتصاب کوتاه ، پای تماس طولانی را ببندد و سپس از گزینه های تماس پول خریداری کنید تا موقعیت را به یک تبدیل کنیدفراخوان خرس گسترش یافته است. این تحول را می توان به طور خودکار بدون نظارت با استفاده از یک سفارش احتمالی انجام داد.

سوالات پخش گاو نر

سلب مسئولیت مهم: گزینه ها شامل ریسک هستند و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیستند. داده ها و اطلاعات فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و برای اهداف تجاری در نظر گرفته نشده است. نه OptionTradingpedia. com ، MasterSoequity. com و هیچ یک از داده های داده یا ارائه دهندگان محتوا در قبال هرگونه خطا ، حذف یا تأخیر در محتوا ، یا هرگونه اقدامی که در اتکا به آن انجام می شود ، مسئولیت پذیر نیستند. داده ها دقیق تلقی می شوند اما ضمانت یا تضمین نمی شوند. OptionTradinpedia. com و MasterSoequity. com یک کارگزار ثبت شده نیستند و خدمات هیچ شرکت کارگزاری را تأیید نمی کنند یا توصیه نمی کنند. شرکت کارگزاری که شما انتخاب می کنید صرفاً مسئول خدمات خود به شما است. با دسترسی ، مشاهده یا استفاده از این سایت به هر طریقی ، شما موافقت می کنید که به شرایط فوق و سلب مسئولیت های موجود در این سایت محدود شوید.

هشدار کپی رایت: کلیه مطالب و اطلاعات ارائه شده در اینجا در OptionTradingPedia. com ویژگی OptionTradingpedia. com است و قرار نیست به هر روش کپی ، توزیع مجدد یا بارگیری شود ، مگر اینکه مطابق با خط مشی نقل قول ما باشد. ما یک سیستم جامع برای تشخیص سرقت ادبی داریم و علیه هر افراد ، وب سایت ها یا شرکت های درگیر اقدام قانونی خواهیم کرد. ما کپی رایت خود را بسیار جدی می گیریم!