نحوه استفاده از یک تقویم اقتصادی برای تقویت استراتژی های خود

تقویم اقتصادی یکی از منابع اساسی برای بازرگانان ، به ویژه روز معامله گران است. این برنامه شامل برنامه ای از انتشار داده ها و اخبار مربوط به بخش ها و اقتصادهای مختلف است.

تقویم اقتصادی ابزاری مهم برای یک معامله گر هنگام انجام تجزیه و تحلیل اساسی است. به این ترتیب ، معامله گر خطر تصمیم گیری های ناآگاهانه را که می تواند منجر به خسارات سنگین شود ، کاهش می دهد.

کارگزاران می دانند که تقویم اقتصادی یکی از ابزارهای اساسی برای تجارت سودآور است. به همین ترتیب ، بیشتر آنها از منابع به صورت رایگان استفاده می کنند. Bloomberg و Investing. com برخی از سایت هایی هستند که می توانید یک تقویم اقتصادی به روز شده پیدا کنید.

علاوه بر این ، اگر از TradingView یا Metatrader 5 (MT5) استفاده می کنید ، یک تقویم اقتصادی در سیستم وجود دارد.

مؤلفه های یک تقویم اقتصادی

شکل زیر نمونه ای از یک تقویم اقتصادی معمولی است. این نشانگر وقایع مورد انتظار و زمان دقیق انتشار داده ها است. علاوه بر این ، شما می توانید پیش بینی تحلیلگران و داده های قبلی را ببینید. به محض انتشار داده ها ، آن را در زیر ستون "واقعی" گنجانده شده است.

ستارگان تحت بخش "IMP." نشان دهنده تأثیر مورد انتظار این رویداد است. به عنوان مثال ، یک ستاره نشان می دهد که این نهاد به احتمال زیاد منجر به نوسانات کم در بازار خواهد شد. از طرف دیگر ، سه ستاره نشانگر این است که این رویداد احتمالاً باعث نوسانات بالایی خواهد شد.

نمونه تقویم اقتصادی

یک تقویم اقتصادی مجموعه ای از داده ها را از رویدادهایی که خاص در صنعت است برای کسانی که بر اقتصاد یک کشور یا اقتصاد جهانی تأثیر می گذارند ، دارد. به عنوان یک معامله گر روز ، برخی از داده هایی که باید در آن علاقه مند باشید در زیر ذکر شده است. این نکات تجاری آسان برای استفاده از تقویم اقتصادی است.

انواع رویدادهای اقتصادی در یک تقویم

بسیاری از رویدادهای اقتصادی در یک تقویم وجود دارد. با این حال ، به طور گسترده ، این وقایع معمولاً به دو بخش تقسیم می شوند:

• شاخص تاخیر - یک شاخص عقب مانده یکی از مواردی است که خروجی را که قبلاً در بازار اتفاق افتاده است ، اندازه گیری می کند. به عنوان مثال ، داده های اقتصادی مانند تورم یک شاخص عقب مانده است زیرا تورم قبلاً اتفاق افتاده است.
• شاخص پیشرو - یک شاخص پیشرو یکی از مواردی است که برای پیش بینی آینده استفاده می شود. به عنوان مثال ، اعتماد به نفس مصرف کننده می تواند به پیش بینی هزینه های مصرف کننده و حتی تولید اقتصادی کمک کند.

علاوه بر تقویم اقتصادی ، انواع دیگری از تقویم ها نیز برای معامله گران مفید هستند از جمله:

• تقویم درآمد - این برنامه برنامه ای را ارائه می دهد که شرکت ها نتایج خود را منتشر می کنند.
• تقویم سود سهام - این نشان می دهد که چه زمانی یک شرکت توزیع سود سهام خود را به سهامداران آغاز می کند.
• تقویم IPO - برنامه ای از زمان حضور شرکت ها را نشان می دهد.
• Splits - این تقویم مروری بر اینکه شرکت ها سهام خود را تقسیم می کنند ، ارائه می دهد.

داده های فعالیت اقتصادی

این اعداد عملکرد اقتصاد را نشان می دهد. این می تواند شامل داده های منتشر شده توسط دولت ، شرکت های تحقیقاتی کلیدی یا صنایع باشد. برخی از اطلاعات تعبیه شده در داده های فعالیت اقتصادی شامل PMI ، فروش خرده فروشی و جلسات بانک مرکزی است.

فهرست مدیران خرید (PMI)

بنگاه های مختلف خصوصی معمولاً نظرسنجی در مورد عملکرد بخش های ساخت و ساز ، تولید و خدمات انجام می دهند. داده های حاصل گسترش یا فقدان آن از این صنایع را نشان می دهد.

این شاخص به عنوان یک عدد بین 0 تا 100 نشان داده شده است. به عنوان مثال ، در اوج Covid-19 ، PMI تولید ایالات متحده رکورد کم 36. 1 را به خود اختصاص داد. این نشانگر این بود که این بیماری همه گیر باعث انقباض اقتصاد ایالات متحده شده است. از طرف دیگر ، رقم بالاتر از 50 نشان دهنده اقتصاد در حال گسترش است.

خرده فروشی

یکی از اصلی ترین دلایل مهم بودن آمار خرده فروشی برای یک روز معامله گر این است که بخش خرده فروشی تعداد زیادی از کارمندان را در اکثر کشورهای توسعه یافته جذب می کند. به عنوان مثال ، در ایالات متحده ، بیش از 4. 7 میلیون کارگر در صنعت وجود دارند. به همین ترتیب ، فروش خرده فروشی نشانه ای از اقتصاد رو به رشد است.

در عین حال ، افزایش خریداران اغلب منجر به افزایش قیمت های مختلف محصول می شود. پس از آن ، یک بانک مرکزی ممکن است از سناریو به عنوان پایه ای برای افزایش نرخ بهره استفاده کند.

از این منظر ، فروش خرده فروشی یک معیار غیرمستقیم از نرخ بهره و تورم یک کشور است. Eurostat و دفتر سرشماری مسئولیت انتشار داده های فروش خرده فروشی در اروپا و ایالات متحده را بر عهده دارند.

نمونه جدول فروش خرده فروشی

جلسات بانک مرکزی

یک بانک مرکزی یک موسسه مالی تأثیرگذار در هر کشور است. این تصمیمات کلیدی مانند نیاز به چاپ پول بیشتر یا اصلاح نرخ بهره را اتخاذ می کند. تسکین کمی ، انتشار دقیقه ها و سخنان مقامات کلیدی همچنین اطلاعات مهمی را که یک تاجر روزانه باید از یک بانک مرکزی جستجو کند ، تشکیل می دهد.

این امر به این دلیل است که چنین تلفظ هایی ممکن است بر عملکرد ارز در بازار تأثیر بگذارد.

بانکهای مرکزی که یک تاجر روزانه باید به آن علاقه مند باشد شامل موارد زیر است:

• بانک ملی سوئیس (SNB)
• بانک کانادا (BOC)
• بانک مرکزی اروپا (ECB)
• بانک انگلیس (BOE)
• بانک ژاپن (BOJ)
• فدرال رزرو

داده های تورم ، PPI و CPI

تورم با اقدامات سیاست های پولی مانند نرخ بهره ارتباط نزدیکی دارد. به عنوان مثال ، یک بانک مرکزی در صورت بالا بودن تورم نرخ بهره را افزایش می دهد و برعکس. معمولاً نرخ بهره پایین به عنوان یک محرک اقتصادی عمل می کند زیرا افراد و مشاغل قادر به خرج کردن پول بیشتری هستند.

در یک تقویم اقتصادی ، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده (PPI) انواع اصلی داده های تورم هستند. CPI اندازه گیری تغییرات قیمت برای مواد غذایی ، وسایل نقلیه ، سوخت و سایر کالاهای مصرفی است. از طرف دیگر ، PPI (شاخص دروازه کارخانه) تغییرات قیمت کالاهای خریداری شده توسط تولید کنندگان را اندازه گیری می کند.

داده های تورم اضافی که در یک تقویم اقتصادی پیدا خواهید کرد شامل شاخص صادرات و واردات و شاخص قیمت خانه است. در ایالات متحده ، داده های تورم توسط دفتر آمار کار (BLS) منتشر می شود در حالی که یوروستات مسئولیت این مسئولیت را در اتحادیه اروپا دارد.

داده های اشتغال

این نوع داده ها قدرت اقتصاد را نشان می دهد. علاوه بر این ، بانک مرکزی یک کشور از آن استفاده خواهد کرد تا تعیین کند که آیا نیاز به اصلاح نرخ بهره دارد یا خیر. به عنوان مثال ، هنگامی که کشور نرخ بیکاری پایین و دستمزد بالا را ثبت می کند ، بانک مرکزی آن ممکن است تصمیم بگیرد نرخ بهره را افزایش دهد.

چه چیزی را به عنوان یک معامله گر روز تماشا کنید

به عنوان یک معامله گر روز ، مهم است که به دنبال داده های اشتغال از کشورهای مختلف باشید. با این حال ، بیشتر مردم بیشتر به حقوق و دستمزد غیرقانونی ایالات متحده علاقه مند هستند که در اولین جمعه هر ماه توسط BLS منتشر می شوند.

به عنوان یک معامله گر ، باید با توجه به چندین ملاحظات ، به شماره های اشتغال نگاه کنید. برای شروع ، به آمار اشتغال ماه قبل نگاه کنید. همچنین به شناسایی تعداد افراد در سالهای سازنده خود که بیکار هستند کمک خواهد کرد.

دستمزدها ، و همچنین نرخ مشارکت ، همچنین جنبه های مهمی است که یک معامله گر روزانه باید هنگام تجزیه و تحلیل داده های ارائه شده به آن نگاه کند.

مثال داده های اشتغال

سایر اطلاعات برجسته شده

به غیر از اطلاعات برجسته ، رویدادهای دیگری نیز وجود دارد که می توانید در یک تقویم اقتصادی پیدا کنید. این شامل می شود ، اما محدود به:

• داده های تولید کننده تولید ناخالص داخلی
• اعتماد مصرف کننده
• موجودی نفت خام
• فروش خودرو
• مسکن شروع می شود
• تولید صنعتی

مزایای یک تقویم اقتصادی

مزایای متعددی از یک تقویم اقتصادی وجود دارد. اول ، به آنها کمک می کند تا هنگام بیرون آمدن وقایع ، از تعجب گرفتار نشوند. بدون تقویم ، بسیاری از معامله گران وقتی اتفاق می افتد که رویدادهای مهم مانند NFP و تصمیم گیری FED اتفاق می افتد ، تعجب می کنند.

دوم ، این به شما کمک می کند تا استراتژی خود را تنظیم کنید. اگر چندین استراتژی را با هم ترکیب کنید ، داشتن یک تقویم به شما در تعیین استراتژی استفاده کمک می کند.

به عنوان مثال ، در بعضی مواقع ، اگر داده های عمده اقتصادی وجود داشته باشد ، می توانید از استراتژی مقیاس گذاری استفاده کنید. اگر داده اصلی وجود نداشته باشد ، می توانید از استراتژی معاملاتی Swing استفاده کنید.

سوم ، این می تواند به شما در تجزیه و تحلیل داده ها کمک کند. به عنوان مثال ، همانطور که در زیر نشان داده شده است ، می توانید از داده ها در تقویم اقتصادی برای درک روند استفاده کنید. در این تصویر می بینیم که بانک ژاپن از سال 2016 نرخ بهره منفی را حفظ کرده است.

خطرات ناشی از داده های با تأثیر بالا

چندین خطرات وجود دارد که توسط داده های با تأثیر بالا ایجاد می شود. به عنوان مثال ، اگر داده یا رویداد در برابر انتظار باشد ، می تواند نوسانات زیادی داشته باشد. برخی از این خطرات عبارتند از:

• فروش وحشت - این اتفاق می افتد که سرمایه گذاران به دلیل داده های ناامیدکننده دارایی را رها کنند. به دلیل ترس ، فروش می تواند شدید باشد.- در بعضی مواقع ، داده ها می توانند منجر به فروش عمده بازار در کلاس دارایی شوند.

استراتژی هایی برای استفاده در هنگام استفاده از تقویم اقتصادی

چندین استراتژی وجود دارد که می توانید هنگام استفاده از تقویم اقتصادی از آن استفاده کنید. برخی از این موارد عبارتند از:

• SCALPING - این یک استراتژی است که در طی چند دقیقه معاملات را باز و بسته می کنید. بنابراین ، می توانید هنگام بیرون آمدن داده های مهم از این روش استفاده کنید. ایده این است که با شدت گرفتن نوسانات ، معاملات متعدد را باز کنیم.
• معاملات قبل از داده ها - رویکرد دیگر تجارت قبل از بیرون آمدن داده ها است. در بعضی موارد ، متوجه خواهید شد که برخی از دارایی ها قبل از بیرون آمدن داده ها رفتار می کنند. می توانید از این حرکات استفاده کنید.
• در انتظار سفارش - علاوه بر این ، می توانید از سفارشات معلق برای تجارت تقویم اقتصادی استفاده کنید. هدف این است که از نوساناتی که پس از بیرون آمدن داده ها اتفاق می افتد ، استفاده کنیم. به عنوان مثال ، اگر EUR/USD در 1. 1200 معامله می شود ، می توانید یک خرید را در 1. 1230 و یک مرحله فروش در 1. 1180 تنظیم کنید. سپس باید از این معاملات با یک توقف از دست دادن و انتفاعی محافظت کنید. بنابراین ، هنگامی که داده ها بیرون می آیند ، سفارش در انتظار شما ایجاد می شود.
• معاملات موقعیتی - شما همچنین می توانید از تقویم برای تعیین معاملات بلند مدت استفاده کنید. اگر فدرال رزرو هولناک به نظر می رسد ، می توانید جفت یورو/USD را بفروشید و برعکس.
• با خرید شایعه ، فروش اخبار - این یک استراتژی است که یک معامله گر مخالف داده های واقعی است. به عنوان مثال ، اگر شماره NFP قوی باشد ، اگر داده ها مطابق با انتظارات بود ، می توانید دلار آمریکا را بفروشید.

افکار نهایی

تقویم اقتصادی یکی از ابزارهای اساسی برای یک معامله گر روزانه است. مهم است که قبل از تجارت به رویدادهای برنامه ریزی شده نگاه کنیم. با این کار ، اطلاعات مورد نیاز برای اجرای استراتژی معاملاتی خود را خواهید داشت و از تصمیمات بی اطلاع خودداری می کنید.