ریچارد لی متخصص بازارهای ارز است که در تعدادی از پلتفرم های آنلاین از جمله Yahoo Finance و DailyReckoning مشارکت دارد.
Somer G. Anderson CPA، دکترای حسابداری، و یک استاد حسابداری و مالی است که بیش از 20 سال در صنایع حسابداری و مالی کار کرده است. تخصص او طیف گسترده ای از حوزه های حسابداری، امور مالی شرکت، مالیات، وام دهی و امور مالی شخصی را پوشش می دهد.
Jiwon Ma یک بررسی کننده حقایق و تحلیلگر تحقیقاتی است که سابقه ای در زمینه امنیت سایبری، امنیت بین المللی، و فناوری و سیاست های حفظ حریم خصوصی دارد. قبل از پیوستن به Dotdash، او برای یک موسسه مالی جهانی در مورد سیاست‌های امنیت سایبری مشورت کرد و به عنوان یک تحلیلگر پژوهشی در مرکز علوم و امور بین‌الملل بلفر تحقیق کرد.
اگرچه بازار ارز اغلب به‌عنوان یک بازی بانکدار در نظر گرفته می‌شود، ارزها گاهی اوقات می‌توانند راهی عالی برای تنوع بخشیدن به پرتفویی باشند که ممکن است کمی از بین رفته باشد. این بازاری است که می‌تواند فرصت‌های فوق‌العاده‌ای را در زمانی که دیگر انجمن‌های جهانی وارد رکود می‌شوند، ارائه دهد.
در نتیجه، دانستن اندکی در مورد فارکس، و اصول اساسی آن، می تواند به زرادخانه هر معامله گر، سرمایه گذار یا مدیر سبد سهام اضافه شود. بیایید نگاهی به هشت ارز بیندازیم که هر معامله گر یا سرمایه گذار باید بداند، همراه با بانک های مرکزی کشورهای مربوطه خود.
خوراکی های کلیدی
- دلار آمریکا واحد اصلی بزرگترین اقتصاد جهان است که گاهی اوقات به آن دلار آمریکا نیز گفته می شود.
- بانک مرکزی اروپا این حق را دارد که اسکناس های یورو را به دلخواه خود منتشر کند، در حالی که سیاست گذاران می توانند در مواقع خرابی بانک یا سیستم دخالت کنند.
- بانک ژاپن سیاست های پولی و همچنین انتشار ارز، عملیات بازار پول و تجزیه و تحلیل داده/اقتصادی را اداره می کند.
- بانک انگلستان دارای یک دادگاه مدیران یا هیئت حاکمه است که توسط تاج و تخت منصوب می شود. همچنین دارای یک کمیته سیاست پولی به ریاست رئیس بانک است.
- فرانک سوئیس، دلار کانادا، دلار استرالیا و نیوزلند و راند آفریقای جنوبی فهرست ارزهای برتر قابل معامله را تکمیل می کنند.
1. دلار آمریکا (USD)
دلار متعال
در سال 1913 توسط قانون فدرال رزرو ایجاد شده است ، سیستم فدرال رزرو - که همچنین فدرال رزرو نامیده می شود - نهاد بانکداری مرکزی ایالات متحده آمریکا این سیستم به خودی خود توسط یک صندلی و هیئت مدیره به سر می برد و بیشتر تمرکز های آن روی شعبه قرار می گیرد. معروف به کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC). FOMC بر عملیات بازار آزاد و همچنین سیاست پولی یا نرخ بهره نظارت دارد.
کمیته فعلی از پنج مورد از 12 رئیس فعلی بانک مرکزی فدرال رزرو و هفت عضو هیئت مدیره فدرال رزرو تشکیل شده است که رئیس جمهور فدرال رزرو رئیس جمهور نیویورک همیشه در این کمیته فعالیت می کند. حتی اگر 12 عضو رأی دهنده وجود داشته باشد ، غیر عضو-از جمله روسای جمهور اضافی بانک فدرال رزرو-از آنها دعوت می شود وقتی کمیته هر شش هفته یکبار ملاقات می کند ، نظرات خود را در مورد وضعیت اقتصادی فعلی به اشتراک بگذارد.
گاهی اوقات به عنوان Greenback گفته می شود ، دلار ایالات متحده (USD) فرقه خانگی بزرگترین اقتصاد جهان ، ایالات متحده است. مانند هر ارز ، دلار توسط اصول اقتصادی ، از جمله تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) و گزارش های تولید و اشتغال پشتیبانی می شود.
با این حال ، دلار ایالات متحده نیز تحت تأثیر بانک مرکزی و هرگونه اطلاعیه در مورد سیاست نرخ بهره است. دلار ایالات متحده معیار است که علیه سایر ارزهای اصلی ، به ویژه یورو ، ین ژاپنی و پوند انگلیس معامله می شود.
اگرچه بازار ارزی اغلب به عنوان بازی یک بانکدار صورتحساب می شود ، اما ارزها می توانند تنوع زیادی برای نمونه کارها باشند که ممکن است کمی از آن برخورد کند.
2. یورو اروپا (یورو)
معصوم دلار
بانک مرکزی اروپا که مقر آن در فرانکفورت ، آلمان است ، بانک مرکزی 19 کشور عضو منطقه یورو است. با روشی مشابه FOMC ، بانک مرکزی اروپا دارای یک نهاد اصلی مسئول تصمیم گیری در مورد سیاست های پولی ، هیئت اجرایی است که از چهار عضو به علاوه رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور تشکیل شده است.
روسای سیاست بانک مرکزی اروپا با توجه به این که چهار کرسی برای چهار مورد از پنج اقتصاد بزرگ این سیستم که شامل آلمان ، فرانسه ، ایتالیا ، اسپانیا و هلند است ، محفوظ است. این امر برای اطمینان از این است که بزرگترین اقتصاد همیشه در مورد تغییر در دولت نشان داده شده است. هیئت مدیره تقریباً هر هفته ملاقات می کند.
بانک مرکزی اروپا علاوه بر صلاحیت در مورد سیاست های پولی ، حق صدور اسکناس را نیز به عنوان مناسب می داند. مشابه با فدرال رزرو ، سیاستگذاران می توانند در مواقع خرابی بانکی یا سیستم دخالت کنند. بانک مرکزی اروپا در یک منطقه مهم با فدرال رزرو متفاوت است: به جای حداکثر رساندن اشتغال و حفظ ثبات نرخ بهره بلند مدت ، بانک مرکزی اروپا به سمت یک اصل اصلی ثبات قیمت ، با تعهدات ثانویه به سیاست های عمومی اقتصادی کار می کند. در نتیجه ، سیاست گذاران تمرکز خود را به تورم مصرف کننده در تصمیم گیری های کلیدی نرخ بهره تبدیل می کنند.
اگرچه بدن پولی تا حدودی پیچیده است ، اما ارز نیست. در برابر دلار ایالات متحده ، یورو (یورو) در مقایسه با همکارانش (یعنی پوند انگلیس یا دلار استرالیا) یک ارز کندتر است. به طور متوسط روز ، ارز پایه می تواند بین 70 تا 80 پیپ یا درصد در نقطه - با نوسانات بی ثبات بیشتر به طور متوسط کمی بیشتر ، با عرض 100 پیپ در روز تجارت کند.
یکی دیگر از ملاحظات معاملات زمان است. از آنجا که بازار FX 24/7 باز است ، معامله گران فارکس باید برنامه های تجاری FX را به صورت استراتژیک تنظیم کنند. تجارت در جفت های مبتنی بر یورو را می توان در جلسات همپوشانی لندن و ایالات متحده مشاهده کرد-که از ساعت 8 صبح تا ظهر EST اتفاق می افتد.
3. ین ژاپنی (JPY).
از نظر فنی پیچیده ، اساساً ساده
بانک ژاپن که تا سال 1882 تأسیس شد ، به عنوان بانک مرکزی سومین اقتصاد بزرگ جهان فعالیت می کند. این امر حاکم بر سیاست های پولی و همچنین صدور ارز ، عملیات بازار پول و تجزیه و تحلیل داده ها/اقتصادی است. هیئت مدیره اصلی سیاست پولی تمایل دارد تا به سمت ثبات اقتصادی کار کند ، و به طور مداوم با دولت سلطنت مبادله می کند ، در حالی که همزمان به سمت استقلال و شفافیت خود کار می کند. با ملاقات در مورد سیاست پولی 8 بار در سال ، فرماندار تیمی از نه عضو سیاست ، از جمله دو معاون فرماندار منصوب را هدایت می کند.
ین ژاپنی (JPY) تمایل به تجارت تحت هویت یک مؤلفه تجارت حمل دارد. با ارائه نرخ کم بهره ، این ارز در برابر ارزهای با بازده بالاتر ، به ویژه دلار نیوزیلند و استرالیا و پوند انگلیس قرار می گیرد. در نتیجه ، زیربنایی بسیار نامنظم است و معامله گران FX را تحت فشار قرار می دهد تا دیدگاه های فنی را به صورت طولانی مدت به دست آورند. میانگین دامنه روزانه در منطقه 70 تا 140 پیپ است که افراط و تفریط بیش از 200 پیپ دارد. برای تجارت این ارز با کمی نیش ، روی متقاطع ساعات لندن و ایالات متحده (8 صبح تا ظهر EST) تمرکز کنید.
6 ارز برتر ترین ارز
4. پوند انگلیس (GBP)
ارز ملکه
به عنوان بانک مرکزی انگلستان ، بانک انگلیس به عنوان معادل پولی سیستم ذخیره فدرال فعالیت می کند. با همان شیوه ، دادگاه مدیران یک نهاد حاکم است که توسط تاج منصوب شده است ، که از پنج عضو اجرایی و 9 نفر دیگر از جمله صندلی و معاون صندلی تشکیل شده است. همچنین یک کمیته سیاست پولی (MPC) به ریاست فرماندار بانک وجود دارد و از نه عضو تشکیل شده است که چهار نفر از آنها توسط صدراعظم Exchequer منصوب شده اند.
با اعلام سیاست حداقل هشت بار در سال ، MPC در مورد نرخ بهره و سیاست های پولی گسترده تر تصمیم می گیرد ، با ملاحظات اولیه در مورد ثبات قیمت کل در اقتصاد. به همین ترتیب ، MPC همچنین دارای معیار تورم قیمت مصرف کننده 2 ٪ است. اگر این معیار به خطر بیفتد ، فرماندار وظیفه دارد از طریق نامه ای به صدراعظم Exchequer اطلاع دهد ، که یکی از آنها در سال 2007 به عنوان شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) به شدت به 3. 1 ٪ رسید. انتشار این نامه تمایل به یک مهارکننده برای بازارها دارد ، زیرا احتمال سیاست پولی انقباضی را افزایش می دهد.
کمی بی ثبات تر از یورو ، پوند انگلیس (GBP) - که گاهی اوقات از آن به عنوان استرلینگ یا کابل پوند نیز یاد می شود - می تواند در طول روز تجارت وسیع تری را تجارت کند. با نوسانات که می تواند 100 تا 150 پیپ را شامل شود ، دیدن تجارت پوند به اندازه 20 پیپ غیر عادی نیست. نوسانات در ارزهای متقاطع قابل توجه تمایل دارند که این طبیعت بی ثبات را به این امر عمده بدهد ، در حالی که معامله گران روی جفت هایی مانند پوند انگلیس/ین ژاپنی و فرانک پوند/سوئیس انگلیس تمرکز می کنند. در نتیجه ، ارز را می توان در هر دو جلسه لندن و ایالات متحده با حداقل حرکات در ساعات آسیا (8 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر EST) به عنوان بی ثبات دانست.
5. فرانک سوئیس (CHF)
پول یک بانکدار
متفاوت از سایر بانکهای اصلی مرکزی ، بانک ملی سوئیس به عنوان یک نهاد حاکم با مالکیت خصوصی و عمومی تلقی می شود. این اعتقاد ناشی از این واقعیت است که بانک ملی سوئیس از نظر فنی یک شرکت تحت مقررات ویژه است. در نتیجه ، کمی بیش از نیمی از هیئت حاکمه متعلق به کانتون های مستقل یا ایالت های سوئیس و سایر نهادهای عمومی است. این ترتیب است که بر سیاست های ثبات اقتصادی و مالی که توسط هیئت مدیره SNB دیکته شده است ، تأکید می کند. کوچکتر از اکثر نهادهای حاکم ، تصمیمات سیاست پولی توسط سه رئیس اصلی بانک ایجاد می شود که به صورت سه ماهه ملاقات می کنند. هیئت مدیره گروه (به علاوه یا منهای 50 امتیاز پایه) را که نرخ بهره در آن ساکن خواهد بود ، ایجاد می کند.
یورو و فرانک سوئیس رابطه جالبی دارند. مشابه یورو ، فرانک سوئیس (CHF) به سختی در هر یک از جلسات فردی حرکت قابل توجهی انجام می دهد. در نتیجه ، به دنبال این ارز خاص باشید تا به طور متوسط روزانه 45 پیپ در روز تجارت کند. حجم با فرکانس بالا برای این ارز معمولاً برای جلسه لندن (3 صبح تا ظهر EST) غرق می شود.
6. دلار کانادا (CAD)
لونی
بانک مرکزی که توسط قانون بانک کانادا در سال 1934 تأسیس شده است ، به عنوان بانک مرکزی خواسته است تا روی اهداف تورم کم و پایدار ، یک ارز ایمن و ایمن ، ثبات مالی و مدیریت کارآمد وجوه دولت و عموم تمرکز کند. بدهی. با فعالیت مستقل ، بانک مرکزی کانادا شباهت هایی را با بانک ملی سوئیس جلب می کند زیرا گاهی اوقات به عنوان یک شرکت رفتار می شود و وزیر دارایی مستقیماً سهام را در اختیار دارد. با وجود نزدیکی منافع دولت ، این مسئولیت فرمانداری است که ثبات قیمت را به طول بازو از دولت فعلی ارتقا بخشد ، در حالی که همزمان نگرانی های دولت را در نظر می گیرد. با داشتن معیار تورمی 2 ٪ ، BOC تمایل دارد که در هنگام هرگونه انحراف در قیمت ها ، سایه ای تر و نه مسکن باقی بماند.
در ارتباط با ارزهای اصلی ، دلار کانادا (CAD) که به آن Loonie نیز گفته می شود ، تمایل به تجارت در محدوده مشابه روزانه 50 تا 100 پیپ دارد. بسیاری از قیمت ها و کالاها با هم حرکت می کنند و یکی از جنبه های منحصر به فرد CAD رابطه آن با نفت خام است. این کشور همچنان صادر کننده اصلی کالا است و در نتیجه ، تعداد زیادی از معامله گران و سرمایه گذاران از این ارز به عنوان پرچین در برابر موقعیت های کالای فعلی یا گمانه زنی های خالص استفاده می کنند و سیگنال های بازار نفت را ردیابی می کنند.
7. دلار استرالیا/نیوزیلند (AUD/NZD)
همیشه مورد علاقه حمل
بانک ذخیره استرالیا با ارائه یکی از نرخ بهره بالاتر در بازارهای مهم جهانی ، همواره از ثبات قیمت و قدرت اقتصادی به عنوان سنگ بنای برنامه بلند مدت خود حمایت کرده است. به ریاست فرماندار ، هیئت مدیره این بانک علاوه بر معاون فرماندار و دبیر خزانه داری ، از شش عضو بزرگ تشکیل شده است. آنها با هم تلاش می کنند تا تورم را بین 2 تا 3 درصد هدف قرار دهند ، در حالی که یازده بار در طول سال ملاقات می کنند. با روشی مشابه ، بانک ذخیره نیوزیلند به امید حفظ پایه و اساس قیمت ها به دنبال تقویت تورم است.
هر دو ارز مورد توجه معامله گران حمل قرار گرفته است ، زیرا دلار استرالیا و نیوزیلند (AUD و NZD) بالاترین بازده هفت ارز عمده موجود در اکثر سیستم عامل ها را ارائه می دهند. در نتیجه ، در صورت وقوع اثر دلخراش ، می توان در این جفت ها نوسانات را تجربه کرد. در غیر این صورت ، ارزها تمایل به تجارت با میانگین مشابه 70 تا 80 پیپ دارند. هر دو ارز نیز روابط خود را با کالاها حفظ می کنند ، که مهمترین آنها نقره و طلا است.
8. رند آفریقای جنوبی (ZAR)
فرصت نوظهور
پیش از این که در بانک انگلستان انگلستان الگوبرداری شده بود ، بانک ذخیره آفریقای جنوبی هنگام صحبت از آفریقای جنوبی به عنوان مقام پولی ایستاده است. SARB با مسئولیت های اصلی مشابه سایر بانکهای مرکزی ، در موقعیت های خاص ، یک بانک پاکسازی و متولی اصلی طلا به عنوان طلبکار شناخته می شود. مهمتر از همه ، بانک مرکزی مسئولیت دستیابی و حفظ ثبات قیمت را بر عهده دارد. این همچنین شامل مداخله در بازارهای ارزی در هنگام بروز اوضاع است.
جالب اینجاست که بانک ذخیره آفریقای جنوبی یک نهاد خصوصی کاملاً متعلق به بیش از 800 سهامدار است که با داشتن کمتر از 1 ٪ از کل سهام ممتاز تنظیم می شوند. این امر برای اطمینان از اینكه منافع اقتصاد پیش از هر شخص خصوصی است. برای حفظ این سیاست ، فرماندار و هیئت مدیره 14 عضو بر فعالیت های بانک و تلاش برای اهداف پولی. هیئت مدیره به طور مرتب در طول سال برگزار می شود.
به نظر می رسد نسبتاً بی ثبات ، میانگین دامنه روزانه رند آفریقای جنوبی (ZAR) می تواند به اندازه چندین هزار پیپ باشد. اما اجازه ندهید که دامنه گسترده روزانه شما را فریب دهد. هنگامی که به پیپ های دلار ترجمه می شود ، حرکات معادل یک روز متوسط در پوند انگلیس است و این ارز را به یک جفت عالی برای تجارت علیه دلار آمریکا تبدیل می کند - به ویژه هنگام در نظر گرفتن پتانسیل حمل.
معامله گران همچنین رابطه ارز با طلا و پلاتین را در نظر می گیرند. با توجه به صادرات هر دو فلز ، اقتصاد یک رهبر جهانی است ، طبیعی است که همبستگی مشابه بین CAD و نفت خام را ببینید. در نتیجه ، بازارهای کالاها را در ایجاد فرصت ها در هنگام کمبود داده های اقتصادی در نظر بگیرید.
خط پایین
با ادامه بازارهای مالی در حال تکامل و رشد در سطح جهانی ، ارز و ارزهای خارجی نقش فزاینده ای در معاملات روزانه دارند. حجم مفهومی برای بخش بازار در حال حاضر به طور متوسط بیش از 6 تریلیون دلار در روز است. در نتیجه ، چه تبدیل به تجارت فیزیکی و چه یک بازی متنوع سازی نمونه کارها ساده ، ارزها همچنان فرصت های بیشتری را برای سرمایه گذاران خرده فروشی و نهادی ارائه می دهند.
